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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 892.00 | 8 244.00 | 59 648.00 | 67 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 34 171.00 | -34 171.00 | |
AN Terrains | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AP Constructions | 135 796.00 | 113 984.00 | 21 812.00 | 135 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 575.00 | 925.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 642.00 | 335 799.00 | 159 844.00 | 495 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 066.00 | 501 883.00 | 1 475 184.00 | 1 977 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 240.00 | | 1 000 240.00 | 1 000 240.00 |
BZ Autres créances | 914 542.00 | | 914 542.00 | 914 542.00 |
CF Disponibilités | 1 567 730.00 | | 1 567 730.00 | 1 567 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 996.00 | | 3 489 996.00 | 3 489 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 063.00 | 501 883.00 | 4 965 180.00 | 5 467 063.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 609 434.00 | 4 097 581.00 | | 3 609 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 042.00 | -88 146.00 | | 301 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 476.00 | 4 119 434.00 | | 4 020 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 233.00 | 74 805.00 | | 33 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 885.00 | | | 419 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 612.00 | 135 433.00 | | 128 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 975.00 | 425 944.00 | | 362 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 704.00 | 636 182.00 | | 944 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 180.00 | 4 755 616.00 | | 4 965 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 400.00 | | 2 000 400.00 | 2 000 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 400.00 | | 2 000 400.00 | 2 000 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 56 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 56 443.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | 1 611.00 | | 4 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 879.00 | 15 400.00 | | 7 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 420.00 | 17 011.00 | | 12 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | 39 431.00 | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 694.00 | 2 099 351.00 | | 2 342 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 652.00 | 2 187 497.00 | | 2 041 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 042.00 | -88 146.00 | | 301 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 113.00 | | 66 691.00 | 1 992 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 737.00 | 1 977 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 737.00 | 642 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | | 25 510.00 | 42 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 719.00 | | 41 067.00 | 682 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 012.00 | | 114.00 | 1 267 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 940.00 | 97 800.00 | 73 858.00 | 477 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 499.00 | 16 915.00 | | 25 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 441.00 | 80 885.00 | 73 858.00 | 452 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 240.00 | 1 000 240.00 | | 1 000 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VC Groupe et associés | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VI Groupe et associés | 419 885.00 | 419 885.00 | | 419 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 019.00 | 593 019.00 | | 593 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 392.00 | 1 922 266.00 | 7 126.00 | 1 929 392.00 |
VW T.V.A. | 166 875.00 | 166 875.00 | | 166 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 704.00 | 944 704.00 | | 944 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |