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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 382.00 | 8 244.00 | 34 138.00 | 42 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 17 256.00 | -17 256.00 | |
AN Terrains | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AP Constructions | 135 796.00 | 111 263.00 | 24 533.00 | 135 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 450.00 | 2 050.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 314.00 | 332 618.00 | 203 696.00 | 536 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 113.00 | 477 940.00 | 1 514 173.00 | 1 992 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 720.00 | | 681 720.00 | 681 720.00 |
BZ Autres créances | 665 825.00 | | 665 825.00 | 665 825.00 |
CF Disponibilités | 1 879 956.00 | | 1 879 956.00 | 1 879 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 443.00 | | 3 241 443.00 | 3 241 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 556.00 | 477 940.00 | 4 755 616.00 | 5 233 556.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 097 581.00 | 4 151 049.00 | | 4 097 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 146.00 | -53 469.00 | | -88 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 434.00 | 4 207 581.00 | | 4 119 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 805.00 | 2 279.00 | | 74 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 97 052.00 | | 135 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 944.00 | 468 649.00 | | 425 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 182.00 | 567 980.00 | | 636 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 616.00 | 4 775 561.00 | | 4 755 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 1 131.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 011.00 | 1 131.00 | | 17 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 431.00 | -1 131.00 | | 39 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 351.00 | 1 934 228.00 | | 2 099 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 497.00 | 1 987 696.00 | | 2 187 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 146.00 | -53 469.00 | | -88 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 872.00 | 9 272.00 | | 13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 044.00 | | 145 132.00 | 1 896 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 063.00 | 1 992 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 063.00 | 682 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 650.00 | | 145 132.00 | 586 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 012.00 | | | 1 267 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 608.00 | 75 993.00 | 33 663.00 | 435 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 815.00 | 10 684.00 | | 14 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 794.00 | 65 309.00 | 33 663.00 | 420 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 084.00 | 186 084.00 | | 186 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 681 720.00 | 681 720.00 | | 681 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 044.00 | 39 951.00 | 30 093.00 | 70 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 417.00 | 585 417.00 | | 585 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 499.00 | 1 361 487.00 | 7 012.00 | 1 368 499.00 |
VW T.V.A. | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 182.00 | 606 089.00 | 30 093.00 | 636 182.00 |