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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 724.00 | 8 244.00 | 49 480.00 | 57 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 49 480.00 | -49 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 844.00 | 421 364.00 | 174 480.00 | 595 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 803.00 | 483 588.00 | 1 456 215.00 | 1 939 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
BZ Autres créances | 135 525.00 | | 135 525.00 | 135 525.00 |
CF Disponibilités | 1 730 543.00 | | 1 730 543.00 | 1 730 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 326.00 | | 3 525 326.00 | 3 525 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 129.00 | 483 588.00 | 4 981 541.00 | 5 465 129.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 253 811.00 | 3 647 921.00 | | 3 253 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 145.00 | -94 110.00 | | 499 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 956.00 | 3 663 811.00 | | 3 862 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 492.00 | 70 833.00 | | 33 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 438.00 | 128 522.00 | | 107 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 642.00 | 406 381.00 | | 449 642.00 |
EA Autres dettes | 528 013.00 | 3 528.00 | | 528 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 584.00 | 1 169 824.00 | | 1 118 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 541.00 | 4 833 635.00 | | 4 981 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 6 147.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 55 014.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -24.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 265.00 | 2 175 774.00 | | 2 813 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 120.00 | 2 269 883.00 | | 2 314 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 145.00 | -94 110.00 | | 499 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 716.00 | | 87.00 | 1 939 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 344.00 | | | 600 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 648.00 | | 87.00 | 1 281 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 746.00 | 153 842.00 | | 329 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 347.00 | 6 377.00 | | 51 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 399.00 | 147 465.00 | | 278 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 013.00 | 528 013.00 | | 528 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 125 873.00 | 125 873.00 | | 125 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 518.00 | 1 794 783.00 | 21 735.00 | 1 816 518.00 |
VW T.V.A. | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 584.00 | 1 118 584.00 | | 1 118 584.00 |