| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 975.00 | 160 566.00 | 13 409.00 | 173 975.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AN Terrains | 218 388.00 | 94 516.00 | 123 872.00 | 218 388.00 |
AP Constructions | 1 315 064.00 | 967 196.00 | 347 868.00 | 1 315 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 723.00 | 1 253 772.00 | 563 951.00 | 1 817 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 378.00 | 266 210.00 | 44 168.00 | 310 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 924.00 | 2 776 113.00 | 1 129 811.00 | 3 905 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716 273.00 | 49 916.00 | 1 666 357.00 | 1 716 273.00 |
BN En cours de production de biens | 698 713.00 | | 698 713.00 | 698 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 681.00 | 46 589.00 | 2 007 092.00 | 2 053 681.00 |
BZ Autres créances | 274 678.00 | | 274 678.00 | 274 678.00 |
CF Disponibilités | 352 922.00 | | 352 922.00 | 352 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 031.00 | 96 505.00 | 5 014 526.00 | 5 111 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 956.00 | 2 872 618.00 | 6 144 338.00 | 9 016 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
DH Report à nouveau | -720 304.00 | -476 036.00 | | -720 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 727.00 | -244 267.00 | | 34 727.00 |
DL TOTAL (I) | 317 386.00 | 282 659.00 | | 317 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 513.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 607 967.00 | 676 809.00 | | 607 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 967.00 | 717 323.00 | | 607 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762 000.00 | 3 756 021.00 | | 3 762 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 455.00 | 927 182.00 | | 1 105 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 575.00 | 298 396.00 | | 346 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 29 740.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 481.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 983.00 | 5 011 822.00 | | 5 218 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 338.00 | 6 011 805.00 | | 6 144 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 285.00 | | 469 285.00 | 469 285.00 |
FD Production vendue biens | 9 877 679.00 | 596 790.00 | 10 474 469.00 | 9 877 679.00 |
FG Production vendue services | 72 544.00 | | 72 544.00 | 72 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 419 508.00 | 596 790.00 | 11 016 298.00 | 10 419 508.00 |
FM Production stockée | | | 99 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 240 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 153 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 237 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 687.00 | 527.00 | | 6 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 24 160.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 042.00 | 347 376.00 | | 120 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 741.00 | 372 064.00 | | 126 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 426.00 | 165 255.00 | | 88 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 426.00 | 163 658.00 | | 88 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 314.00 | 208 406.00 | | 38 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 367 595.00 | 10 413 395.00 | | 11 367 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 332 867.00 | 10 657 662.00 | | 11 332 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 727.00 | -244 267.00 | | 34 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 884.00 | | 37 398.00 | 3 984 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 354.00 | 36 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 358.00 | 3 905 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 3 661 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 217.00 | | 8 609.00 | 199 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 769.00 | | 28 789.00 | 3 636 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 897.00 | | | 148 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 367.00 | 196 504.00 | 4 004.00 | 2 568 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 946.00 | 8 226.00 | | 170 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 420.00 | 188 278.00 | 4 004.00 | 2 397 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 323.00 | 38 711.00 | 148 067.00 | 717 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 016.00 | 49 916.00 | 72 016.00 | 72 016.00 |
6T Sur comptes clients | 58 302.00 | 3 295.00 | 15 009.00 | 58 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 563.00 | 53 211.00 | 87 025.00 | 145 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 887.00 | 91 923.00 | 235 092.00 | 862 887.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 400.00 | 115 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 455.00 | 1 105 455.00 | | 1 105 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 778.00 | | | 1 993 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
VB T. V. A. | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 575.00 | | | 247 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 117.00 | 2 310 214.00 | 59 903.00 | 2 370 117.00 |
VW T.V.A. | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 983.00 | 5 218 983.00 | | 5 218 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |