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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 883.00 | 177 959.00 | 9 924.00 | 187 883.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AN Terrains | 289 201.00 | 104 399.00 | 184 801.00 | 289 201.00 |
AP Constructions | 1 324 892.00 | 1 044 379.00 | 280 513.00 | 1 324 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 191.00 | 1 449 366.00 | 488 825.00 | 1 938 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 355.00 | 223 798.00 | 35 557.00 | 259 355.00 |
AX Avances et acomptes | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 455.00 | 3 033 754.00 | 1 041 700.00 | 4 075 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626 454.00 | 45 693.00 | 3 580 761.00 | 3 626 454.00 |
BN En cours de production de biens | 840 419.00 | | 840 419.00 | 840 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 354.00 | 34 647.00 | 2 662 706.00 | 2 697 354.00 |
BZ Autres créances | 419 793.00 | | 419 793.00 | 419 793.00 |
CF Disponibilités | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 625 961.00 | 80 340.00 | 7 545 620.00 | 7 625 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 416.00 | 3 114 095.00 | 8 587 321.00 | 11 701 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
DH Report à nouveau | -355 694.00 | -685 577.00 | | -355 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 767.00 | 329 883.00 | | 356 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 037.00 | 647 270.00 | | 1 004 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 942.00 | 586 656.00 | | 565 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 942.00 | 586 656.00 | | 565 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008 000.00 | 4 754 000.00 | | 5 008 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 543.00 | 979 942.00 | | 1 654 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 182.00 | 357 152.00 | | 348 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 416.00 | 10 308.00 | | 6 416.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 017 340.00 | 6 101 403.00 | | 7 017 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 587 321.00 | 7 335 329.00 | | 8 587 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 936.00 | | 629 936.00 | 629 936.00 |
FD Production vendue biens | 14 071 961.00 | 157 397.00 | 14 229 358.00 | 14 071 961.00 |
FG Production vendue services | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 769 608.00 | 157 397.00 | 14 927 005.00 | 14 769 608.00 |
FM Production stockée | | | 171 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 211 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 675 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 842 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 605.00 | 4 916.00 | | 31 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 605.00 | 12 035.00 | | 31 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 605.00 | 9 415.00 | | 36 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 605.00 | 9 415.00 | | 36 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 2 620.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 247 624.00 | 13 433 895.00 | | 15 247 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 856.00 | 13 104 012.00 | | 14 890 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 767.00 | 329 883.00 | | 356 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 392.00 | | 175 527.00 | 3 940 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 23 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 464.00 | 4 075 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 891.00 | 3 830 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 274.00 | | 1 460.00 | 220 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 692 118.00 | | 173 817.00 | 3 692 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 999.00 | | 250.00 | 27 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 998.00 | 180 402.00 | 35 890.00 | 2 873 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 474.00 | 9 091.00 | | 187 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 523.00 | 171 311.00 | 35 890.00 | 2 686 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 656.00 | 6 180.00 | 26 893.00 | 586 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 554.00 | 45 693.00 | 51 554.00 | 51 554.00 |
6T Sur comptes clients | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 446.00 | 45 693.00 | 51 554.00 | 101 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 102.00 | 51 873.00 | 78 447.00 | 688 102.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 873.00 | 74 207.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 543.00 | 1 654 543.00 | | 1 654 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 674.00 | 148 674.00 | | 148 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 866.00 | 158 866.00 | | 158 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 676.00 | 22 176.00 | 1 499.00 | 23 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 278.00 | 2 653 278.00 | | 2 653 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
VB T. V. A. | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VI Groupe et associés | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 463.00 | 280 463.00 | | 280 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 754.00 | 3 097 179.00 | 45 575.00 | 3 142 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 340.00 | 7 017 340.00 | | 7 017 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |