| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 883.00 | 183 371.00 | 4 512.00 | 187 883.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AN Terrains | 289 201.00 | 111 730.00 | 177 470.00 | 289 201.00 |
AP Constructions | 1 331 181.00 | 1 074 026.00 | 257 155.00 | 1 331 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 267.00 | 1 539 902.00 | 579 365.00 | 2 119 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 523.00 | 239 383.00 | 42 140.00 | 281 523.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 584.00 | 3 182 265.00 | 1 084 319.00 | 4 266 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228 211.00 | 53 526.00 | 2 174 685.00 | 2 228 211.00 |
BN En cours de production de biens | 748 613.00 | 705.00 | 747 908.00 | 748 613.00 |
BT Marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 858.00 | 12 383.00 | 2 249 475.00 | 2 261 858.00 |
BZ Autres créances | 295 333.00 | | 295 333.00 | 295 333.00 |
CF Disponibilités | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 662 625.00 | 66 614.00 | 5 596 011.00 | 5 662 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 210.00 | 3 248 880.00 | 6 680 330.00 | 9 929 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | -355 694.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 019.00 | 356 767.00 | | 149 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 144.00 | 1 004 037.00 | | 1 167 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 568.00 | 565 942.00 | | 583 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 568.00 | 565 942.00 | | 583 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415 000.00 | 5 008 000.00 | | 3 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 951.00 | 1 654 543.00 | | 1 145 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 854.00 | 348 182.00 | | 318 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 471.00 | 6 416.00 | | 17 471.00 |
EA Autres dettes | 32 338.00 | 198.00 | | 32 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 616.00 | 7 017 340.00 | | 4 929 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 330.00 | 8 587 321.00 | | 6 680 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 401.00 | | 494 401.00 | 494 401.00 |
FD Production vendue biens | 13 621 799.00 | | 13 621 799.00 | 13 621 799.00 |
FG Production vendue services | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 181 006.00 | | 14 181 006.00 | 14 181 006.00 |
FM Production stockée | | | -92 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 239 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 216 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 270.00 | |
GE Autres charges | | | 30 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 085 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 263.00 | 31 605.00 | | 32 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 263.00 | 31 605.00 | | 32 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | 36 605.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 36 605.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 874.00 | -5 000.00 | | 30 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 272 212.00 | 15 247 624.00 | | 14 272 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 123 192.00 | 14 890 856.00 | | 14 123 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 019.00 | 356 767.00 | | 149 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 455.00 | | 234 758.00 | 4 075 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 628.00 | 4 266 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 628.00 | 4 021 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 044.00 | | 234 758.00 | 3 830 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 510.00 | 172 347.00 | 23 836.00 | 3 018 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 565.00 | 5 412.00 | | 196 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 944.00 | 166 935.00 | 23 836.00 | 2 821 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 942.00 | 62 292.00 | 44 667.00 | 565 942.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 693.00 | 54 231.00 | 45 693.00 | 45 693.00 |
6T Sur comptes clients | 34 647.00 | 7 470.00 | 29 734.00 | 34 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 585.00 | 61 702.00 | 75 427.00 | 95 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 528.00 | 123 995.00 | 120 095.00 | 661 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 972.00 | 120 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 951.00 | 1 145 951.00 | | 1 145 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 619.00 | 135 619.00 | | 135 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 271.00 | 144 271.00 | | 144 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 563.00 | 2 243 563.00 | | 2 243 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 415 000.00 | 3 415 000.00 | | 3 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 068.00 | 219 068.00 | | 219 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 088.00 | 2 562 412.00 | 23 676.00 | 2 586 088.00 |
VW T.V.A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 616.00 | 4 929 616.00 | | 4 929 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |