| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 423.00 | 168 868.00 | 17 555.00 | 186 423.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AN Terrains | 218 388.00 | 98 842.00 | 119 546.00 | 218 388.00 |
AP Constructions | 1 318 804.00 | 1 008 740.00 | 310 064.00 | 1 318 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 580.00 | 1 368 127.00 | 534 453.00 | 1 902 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 344.00 | 210 813.00 | 41 531.00 | 252 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 392.00 | 2 889 243.00 | 1 051 149.00 | 3 940 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875 266.00 | 51 554.00 | 2 823 712.00 | 2 875 266.00 |
BN En cours de production de biens | 667 734.00 | | 667 734.00 | 667 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 637.00 | 34 647.00 | 2 360 989.00 | 2 395 637.00 |
BZ Autres créances | 333 514.00 | | 333 514.00 | 333 514.00 |
CF Disponibilités | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 370 381.00 | 86 201.00 | 6 284 179.00 | 6 370 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 310 774.00 | 2 975 444.00 | 7 335 329.00 | 10 310 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
DH Report à nouveau | -685 577.00 | -720 304.00 | | -685 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 883.00 | 34 727.00 | | 329 883.00 |
DL TOTAL (I) | 647 270.00 | 317 386.00 | | 647 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 656.00 | 607 967.00 | | 586 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 656.00 | 607 967.00 | | 586 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754 000.00 | 3 762 000.00 | | 4 754 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 942.00 | 1 105 455.00 | | 979 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 152.00 | 346 575.00 | | 357 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 308.00 | 4 800.00 | | 10 308.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 101 403.00 | 5 218 983.00 | | 6 101 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 329.00 | 6 144 338.00 | | 7 335 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 617.00 | | 527 617.00 | 527 617.00 |
FD Production vendue biens | 12 445 135.00 | 275 513.00 | 12 720 648.00 | 12 445 135.00 |
FG Production vendue services | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 043 242.00 | 275 513.00 | 13 318 755.00 | 13 043 242.00 |
FM Production stockée | | | -33 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 420 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 802 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 032.00 | |
GE Autres charges | | | 17 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 094 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | 12.00 | | 4 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 119.00 | 120 042.00 | | 7 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 035.00 | 126 741.00 | | 12 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 415.00 | 88 426.00 | | 9 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415.00 | 88 426.00 | | 9 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | 38 314.00 | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 433 895.00 | 11 367 595.00 | | 13 433 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 012.00 | 11 332 867.00 | | 13 104 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 883.00 | 34 727.00 | | 329 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 924.00 | | 128 901.00 | 3 905 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 542.00 | 27 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 434.00 | 3 940 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 891.00 | 3 692 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 826.00 | | 12 447.00 | 207 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 555.00 | | 116 454.00 | 3 661 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 868.00 | 196 724.00 | 83 595.00 | 2 760 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 172.00 | 8 301.00 | | 179 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 695.00 | 188 423.00 | 83 595.00 | 2 581 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 967.00 | 25 667.00 | 46 978.00 | 607 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 916.00 | 51 554.00 | 49 916.00 | 49 916.00 |
6T Sur comptes clients | 46 589.00 | 4 884.00 | 16 825.00 | 46 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 750.00 | 56 438.00 | 66 741.00 | 111 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 717.00 | 82 105.00 | 113 719.00 | 719 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 470.00 | 105 359.00 | |
UG ‐ Financières | | -364.00 | 1 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 942.00 | 979 942.00 | | 979 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 398.00 | 148 398.00 | | 148 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 713.00 | 164 713.00 | | 164 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 999.00 | 22 176.00 | | 27 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 561.00 | | | 2 351 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
VB T. V. A. | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
VI Groupe et associés | 4 754 000.00 | 4 754 000.00 | | 4 754 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 676.00 | | | 266 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 882.00 | 2 708 983.00 | 49 898.00 | 2 758 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 403.00 | 6 101 403.00 | | 6 101 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |