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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 883.00 | 187 465.00 | 418.00 | 187 883.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AN Terrains | 289 201.00 | 119 061.00 | 170 139.00 | 289 201.00 |
AP Constructions | 1 347 368.00 | 1 099 964.00 | 247 404.00 | 1 347 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 613.00 | 1 532 026.00 | 529 587.00 | 2 061 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 523.00 | 253 953.00 | 27 570.00 | 281 523.00 |
AX Avances et acomptes | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 742.00 | 3 226 322.00 | 1 005 420.00 | 4 231 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266 147.00 | 53 458.00 | 2 212 689.00 | 2 266 147.00 |
BN En cours de production de biens | 657 201.00 | | 657 201.00 | 657 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BT Marchandises | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 650.00 | 11 197.00 | 2 161 453.00 | 2 172 650.00 |
BZ Autres créances | 221 194.00 | | 221 194.00 | 221 194.00 |
CF Disponibilités | 105 093.00 | | 105 093.00 | 105 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 350.00 | 64 655.00 | 5 396 695.00 | 5 461 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 093.00 | 3 290 977.00 | 6 402 115.00 | 9 693 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 469.00 | 2 964.00 | | 10 469.00 |
DH Report à nouveau | 142 588.00 | 1 073.00 | | 142 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 414.00 | 149 019.00 | | -106 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 644.00 | 14 087.00 | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 287.00 | 1 167 144.00 | | 1 067 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 832.00 | 583 568.00 | | 564 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 832.00 | 583 568.00 | | 564 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337 000.00 | 3 415 000.00 | | 3 337 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 109.00 | 1 145 951.00 | | 1 124 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 956.00 | 318 854.00 | | 288 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 471.00 | | |
EA Autres dettes | 19 929.00 | 32 338.00 | | 19 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 995.00 | 4 929 616.00 | | 4 769 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 115.00 | 6 680 330.00 | | 6 402 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 618.00 | | 347 618.00 | 347 618.00 |
FD Production vendue biens | 9 936 196.00 | | 9 936 196.00 | 9 936 196.00 |
FG Production vendue services | 27 487.00 | 160.00 | 27 647.00 | 27 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 311 302.00 | 160.00 | 10 311 462.00 | 10 311 302.00 |
FM Production stockée | | | -84 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 332 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 121 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 14 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 429 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 106.00 | 32 263.00 | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | 32 263.00 | | 3 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 242.00 | 1 389.00 | | 6 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | 1 389.00 | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | 30 874.00 | | -3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 338 519.00 | 14 272 212.00 | | 10 338 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 934.00 | 14 123 192.00 | | 10 444 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 414.00 | 149 019.00 | | -106 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 266 584.00 | | 98 725.00 | 4 266 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 568.00 | 4 231 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 568.00 | 3 986 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 173.00 | | 98 725.00 | 4 021 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 020.00 | 171 382.00 | 127 326.00 | 3 167 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 977.00 | 4 094.00 | | 201 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 043.00 | 167 288.00 | 127 326.00 | 2 965 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 568.00 | 5 380.00 | 24 115.00 | 583 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 231.00 | 53 458.00 | 54 231.00 | 54 231.00 |
6T Sur comptes clients | 12 383.00 | 10 596.00 | 11 783.00 | 12 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 859.00 | 64 054.00 | 66 014.00 | 81 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 428.00 | 69 435.00 | 90 130.00 | 665 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 435.00 | 87 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 109.00 | 1 124 109.00 | | 1 124 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 941.00 | 2 158 941.00 | | 2 158 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VB T. V. A. | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 337 000.00 | 3 337 000.00 | | 3 337 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 423.00 | 154 423.00 | | 154 423.00 |
VP Divers | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 294.00 | 2 395 618.00 | 23 676.00 | 2 419 294.00 |
VW T.V.A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 995.00 | 4 769 995.00 | | 4 769 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |