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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 839.00 | 11 901.00 | 1 937.00 | 13 839.00 |
AP Constructions | 183 860.00 | 177 130.00 | 6 730.00 | 183 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 110.00 | 21 270.00 | 8 840.00 | 30 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 966.00 | 36 623.00 | 10 342.00 | 46 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 539.00 | 249 486.00 | 60 052.00 | 309 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BT Marchandises | 238 181.00 | | 238 181.00 | 238 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 879.00 | | 229 879.00 | 229 879.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 368 549.00 | | 368 549.00 | 368 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 589.00 | | 869 589.00 | 869 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 128.00 | 249 486.00 | 929 642.00 | 1 179 128.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 440 348.00 | | | 440 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
DL TOTAL (I) | 621 845.00 | | | 621 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 510.00 | | | 203 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 796.00 | | | 307 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 642.00 | | | 929 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 058.00 | | | 259 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 434.00 | | | 304 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 833.00 | | | 255 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 494.00 | 12 115.00 | 1 122.00 | 238 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | 2 768.00 | | 11 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 800.00 | 9 347.00 | 1 122.00 | 226 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 511.00 | 203 511.00 | | 203 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 248.00 | 257 729.00 | 1 520.00 | 259 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 059.00 | 259 059.00 | | 259 059.00 |