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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
AP Constructions | 183 860.00 | 178 984.00 | 4 875.00 | 183 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 790.00 | 25 802.00 | 17 987.00 | 43 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 103.00 | 36 295.00 | 29 808.00 | 66 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 355.00 | 257 481.00 | 84 873.00 | 342 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BT Marchandises | 265 144.00 | | 265 144.00 | 265 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 268.00 | | 286 268.00 | 286 268.00 |
BZ Autres créances | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CF Disponibilités | 597 021.00 | | 597 021.00 | 597 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 347.00 | | 1 207 347.00 | 1 207 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 702.00 | 257 481.00 | 1 292 221.00 | 1 549 702.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 525 595.00 | | | 525 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 731.00 | | | 161 731.00 |
DL TOTAL (I) | 783 577.00 | | | 783 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 515.00 | | | 339 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 643.00 | | | 508 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 221.00 | | | 1 292 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 496.00 | | | 450 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 539.00 | | | 309 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 938.00 | | | 260 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 486.00 | 16 511.00 | 8 516.00 | 249 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 461.00 | 1 937.00 | | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 025.00 | 14 574.00 | 8 516.00 | 235 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 515.00 | 339 515.00 | | 339 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 286 269.00 | | | 286 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 874.00 | 7 465.00 | 9 409.00 | 16 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VP Divers | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 661.00 | 333 141.00 | 1 520.00 | 334 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 906.00 | 450 497.00 | 9 409.00 | 459 906.00 |