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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 239.00 | 861.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 75 156.00 | 57 361.00 | 17 796.00 | 75 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 606.00 | 59 762.00 | 13 844.00 | 73 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 017.00 | 67 593.00 | 15 423.00 | 83 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 110.00 | 190 270.00 | 145 840.00 | 336 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BT Marchandises | 291 866.00 | | 291 866.00 | 291 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 973.00 | | 92 973.00 | 92 973.00 |
BZ Autres créances | 330 365.00 | | 330 365.00 | 330 365.00 |
CF Disponibilités | 756 998.00 | | 756 998.00 | 756 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 047.00 | | 1 492 047.00 | 1 492 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 157.00 | 190 270.00 | 1 637 887.00 | 1 828 157.00 |
CU Autres participations | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 055 278.00 | | | 1 055 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 837.00 | | | 211 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 364.00 | | | 1 363 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 523.00 | | | 274 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 887.00 | | | 1 637 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 523.00 | | | 274 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 104.00 | | 5 297.00 | 424 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 716.00 | 268 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 039.00 | 36 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 677.00 | 231 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 160.00 | | 5 297.00 | 373 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 055.00 | 23 931.00 | 160 716.00 | 327 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 058.00 | 535.00 | 14 039.00 | 19 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 997.00 | 23 396.00 | 146 677.00 | 307 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 006.00 | 182 006.00 | | 182 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
VB T. V. A. | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VC Groupe et associés | 311 782.00 | 311 782.00 | | 311 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 656.00 | 432 136.00 | 1 520.00 | 433 656.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 523.00 | 274 523.00 | | 274 523.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |