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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 200.00 | 314.00 | 5 514.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 939.00 | 13 858.00 | 1 081.00 | 14 939.00 |
AP Constructions | 212 179.00 | 190 247.00 | 21 932.00 | 212 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 002.00 | 54 902.00 | 23 099.00 | 78 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 977.00 | 62 846.00 | 20 131.00 | 82 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 529.00 | 327 054.00 | 164 474.00 | 491 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BT Marchandises | 334 020.00 | | 334 020.00 | 334 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
BZ Autres créances | 344 354.00 | | 344 354.00 | 344 354.00 |
CF Disponibilités | 560 372.00 | | 560 372.00 | 560 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 270.00 | | 1 329 270.00 | 1 329 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 800.00 | 327 054.00 | 1 493 745.00 | 1 820 800.00 |
CU Autres participations | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 973 367.00 | | | 973 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 527.00 | | | 1 151 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 254.00 | | | 281 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 218.00 | | | 342 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 745.00 | | | 1 493 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 018.00 | | | 342 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 291.00 | | 26 764.00 | 300 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 054.00 | | 1 004.00 | 18 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 237.00 | | 25 760.00 | 282 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 291.00 | 26 764.00 | | 300 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054.00 | 1 004.00 | | 18 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 237.00 | 25 760.00 | | 282 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 254.00 | 281 254.00 | | 281 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 355.00 | 344 355.00 | | 344 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 145.00 | 427 626.00 | 1 520.00 | 429 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 018.00 | 342 018.00 | | 342 018.00 |