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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 4 215.00 | 1 299.00 | 5 514.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
AP Constructions | 212 179.00 | 185 705.00 | 26 474.00 | 212 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 531.00 | 44 628.00 | 28 902.00 | 73 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 007.00 | 51 902.00 | 30 104.00 | 82 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 087.00 | 300 291.00 | 181 796.00 | 482 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BT Marchandises | 316 727.00 | | 316 727.00 | 316 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BZ Autres créances | 281 796.00 | | 281 796.00 | 281 796.00 |
CF Disponibilités | 433 461.00 | | 433 461.00 | 433 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 646.00 | | 1 092 646.00 | 1 092 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 734.00 | 300 291.00 | 1 274 442.00 | 1 574 734.00 |
CU Autres participations | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 845 336.00 | | | 845 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 617.00 | | | 1 069 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 986.00 | | | 149 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 825.00 | | | 204 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 442.00 | | | 1 274 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 693.00 | | | 202 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 392.00 | | 97 696.00 | 384 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 836.00 | | 34 882.00 | 332 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | 62 814.00 | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 944.00 | 24 347.00 | | 275 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 069.00 | 985.00 | | 17 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 875.00 | 23 362.00 | | 258 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 987.00 | 149 987.00 | | 149 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 796.00 | 281 796.00 | | 281 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 093.00 | 320 574.00 | 1 520.00 | 322 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 583.00 | 202 694.00 | | 204 583.00 |