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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 3 230.00 | 2 284.00 | 5 514.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
AP Constructions | 199 416.00 | 181 672.00 | 17 743.00 | 199 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 065.00 | 34 976.00 | 31 089.00 | 66 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 354.00 | 42 226.00 | 25 127.00 | 67 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 391.00 | 275 944.00 | 108 447.00 | 384 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BT Marchandises | 266 354.00 | | 266 354.00 | 266 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 974.00 | | 280 974.00 | 280 974.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CF Disponibilités | 683 776.00 | | 683 776.00 | 683 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 927.00 | | 1 285 927.00 | 1 285 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 319.00 | 275 944.00 | 1 394 374.00 | 1 670 319.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 687 327.00 | | | 687 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 009.00 | | | 158 009.00 |
DL TOTAL (I) | 941 586.00 | | | 941 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 151.00 | | | 343 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 788.00 | | | 452 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 374.00 | | | 1 394 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 509.00 | | | 393 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 355.00 | | | 342 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 754.00 | | | 293 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 481.00 | 21 399.00 | 2 936.00 | 257 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 399.00 | 670.00 | | 16 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 082.00 | 20 729.00 | 2 936.00 | 241 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 151.00 | 343 151.00 | | 343 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 280 975.00 | 280 975.00 | | 280 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 409.00 | 7 521.00 | 1 889.00 | 9 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VP Divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 121.00 | 316 602.00 | 1 520.00 | 318 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 398.00 | 393 509.00 | 1 889.00 | 395 398.00 |