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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 074.00 | 35 307.00 | 767.00 | 36 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 201.00 | 235 910.00 | 81 291.00 | 317 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 520.00 | 271 962.00 | 109 558.00 | 381 520.00 |
BT Marchandises | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 020.00 | 5 198.00 | 78 822.00 | 84 020.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CF Disponibilités | 236 312.00 | | 236 312.00 | 236 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 264.00 | 5 198.00 | 405 066.00 | 410 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 784.00 | 277 159.00 | 514 624.00 | 791 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 508.00 | | | 247 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DL TOTAL (I) | 316 116.00 | | | 316 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 508.00 | | | 198 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 624.00 | | | 514 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 796.00 | | | 124 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 520.00 | | | 381 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 276.00 | | | 353 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 295.00 | 15 666.00 | | 256 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 551.00 | 15 666.00 | | 255 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | 5 198.00 | 3 261.00 | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | 5 198.00 | 3 261.00 | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | 5 198.00 | 3 261.00 | 3 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 198.00 | 3 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 218.00 | 10 606.00 | 48 115.00 | 84 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 408.00 | 124 796.00 | 48 115.00 | 198 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
YT Sous‐traitance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 889.00 | | | 228 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 990.00 | | | 207 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 235.00 | | | 61 235.00 |