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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 917.00 | 38 429.00 | 3 488.00 | 41 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 591.00 | 294 413.00 | 29 178.00 | 323 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 752.00 | 333 587.00 | 60 166.00 | 393 752.00 |
BT Marchandises | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 101.00 | 1 208.00 | 58 893.00 | 60 101.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 255 497.00 | | 255 497.00 | 255 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 751.00 | 1 208.00 | 403 543.00 | 404 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 503.00 | 334 795.00 | 463 709.00 | 798 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 210.00 | | | 298 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 345 573.00 | | | 345 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 709.00 | | | 463 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 752.00 | | | 393 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 505.00 | | | 365 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 572.00 | 15 015.00 | | 318 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 828.00 | 15 015.00 | | 317 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843.00 | 862.00 | 497.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | 862.00 | 497.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 862.00 | 497.00 | 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 451.00 | 12 954.00 | 25 497.00 | 38 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 271.00 | 91 774.00 | 25 497.00 | 117 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YT Sous‐traitance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 366.00 | | | 215 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 863.00 | | | 197 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 647.00 | | | 59 647.00 |