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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 055.00 | 39 235.00 | 2 821.00 | 42 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 591.00 | 305 501.00 | 18 091.00 | 323 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 891.00 | 345 480.00 | 48 411.00 | 393 891.00 |
BT Marchandises | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 743.00 | 3 100.00 | 63 643.00 | 66 743.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 269 306.00 | | 269 306.00 | 269 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 159.00 | 3 100.00 | 433 059.00 | 436 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 049.00 | 348 580.00 | 481 470.00 | 830 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 490.00 | | | 313 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 349 985.00 | | | 349 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 470.00 | | | 481 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 752.00 | | 688.00 | 393 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 393 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 365 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 508.00 | | 688.00 | 365 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 587.00 | 12 442.00 | 550.00 | 333 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 842.00 | 12 442.00 | 550.00 | 332 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | 3 100.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | 3 100.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | 3 100.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500.00 | 13 619.00 | 11 881.00 | 25 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 571.00 | 118 690.00 | 11 881.00 | 130 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
ST Autres comptes | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YT Sous‐traitance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 854.00 | | | 258 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 973.00 | | | 239 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |