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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 917.00 | 35 471.00 | 6 446.00 | 41 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 591.00 | 267 142.00 | 56 449.00 | 323 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 752.00 | 303 358.00 | 90 395.00 | 393 752.00 |
BT Marchandises | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 128.00 | 673.00 | 66 456.00 | 67 128.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CF Disponibilités | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 938.00 | 673.00 | 372 265.00 | 372 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 690.00 | 304 030.00 | 462 660.00 | 766 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 663.00 | | | 285 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 332 445.00 | | | 332 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 215.00 | | | 130 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 660.00 | | | 462 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 520.00 | | 12 992.00 | 381 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 393 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 365 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 276.00 | | 12 992.00 | 353 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 912.00 | 17 205.00 | 759.00 | 286 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 168.00 | 17 205.00 | 759.00 | 286 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | 181.00 | | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 181.00 | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 181.00 | | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 481.00 | 11 721.00 | 50 760.00 | 62 481.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 215.00 | 78 455.00 | 50 760.00 | 129 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
ST Autres comptes | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
YT Sous‐traitance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 642.00 | | | 279 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 298.00 | | | 263 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 962.00 | | | 57 962.00 |