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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 074.00 | 35 532.00 | 542.00 | 36 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 201.00 | 250 636.00 | 66 566.00 | 317 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 520.00 | 286 912.00 | 94 608.00 | 381 520.00 |
BT Marchandises | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 074.00 | 491.00 | 87 583.00 | 88 074.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CF Disponibilités | 227 146.00 | | 227 146.00 | 227 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 909.00 | 491.00 | 407 417.00 | 407 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 428.00 | 287 403.00 | 502 025.00 | 789 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 366.00 | | | 269 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 328 746.00 | | | 328 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 279.00 | | | 173 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 025.00 | | | 502 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 520.00 | | | 381 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 276.00 | | | 353 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 962.00 | 14 950.00 | | 271 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 218.00 | 14 950.00 | | 271 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 198.00 | 491.00 | 5 198.00 | 5 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198.00 | 491.00 | 5 198.00 | 5 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198.00 | 491.00 | 5 198.00 | 5 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 5 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UX Autres créances clients | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 621.00 | 20 573.00 | 41 167.00 | 73 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 155.00 | 120 107.00 | 41 167.00 | 173 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YT Sous‐traitance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 013.00 | | | 260 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 231.00 | | | 237 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 942.00 | | | 63 942.00 |