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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 917.00 | 37 016.00 | 4 901.00 | 41 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 591.00 | 280 812.00 | 42 779.00 | 323 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 752.00 | 318 572.00 | 75 180.00 | 393 752.00 |
BT Marchandises | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 590.00 | 843.00 | 56 747.00 | 57 590.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 254 262.00 | | 254 262.00 | 254 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 585.00 | 843.00 | 419 742.00 | 420 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 337.00 | 319 415.00 | 494 922.00 | 814 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 028.00 | | | 293 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DL TOTAL (I) | 333 960.00 | | | 333 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 962.00 | | | 160 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 922.00 | | | 494 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 752.00 | | | 393 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 508.00 | | | 365 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 358.00 | 15 215.00 | | 303 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 613.00 | 15 215.00 | | 302 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | 843.00 | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | 843.00 | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | 843.00 | 673.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 767.00 | 12 322.00 | 38 446.00 | 50 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 285.00 | 121 839.00 | 38 446.00 | 160 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 086.00 | | | 264 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 761.00 | | | 240 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 236.00 | | | 62 236.00 |