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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 3 983.00 | 352.00 | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 774 691.00 | 258 773.00 | 1 515 918.00 | 1 774 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 025.00 | 196 157.00 | 61 868.00 | 258 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 604.00 | 546 289.00 | 129 315.00 | 675 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 039.00 | | 125 039.00 | 125 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 629.00 | 1 005 202.00 | 1 880 427.00 | 2 885 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 349.00 | 1 529.00 | 90 820.00 | 92 349.00 |
BZ Autres créances | 276 853.00 | 26 866.00 | 249 987.00 | 276 853.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 836.00 | 28 395.00 | 354 441.00 | 382 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 465.00 | 1 033 597.00 | 2 234 868.00 | 3 268 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 238.00 | 410 238.00 | | 410 238.00 |
DH Report à nouveau | -134 932.00 | 2 698.00 | | -134 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037.00 | -137 630.00 | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 287 727.00 | 283 690.00 | | 287 727.00 |
DP Provisions pour risques | 115 451.00 | 82 643.00 | | 115 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 451.00 | 82 643.00 | | 115 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 508.00 | 7 351.00 | | 11 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 883.00 | 130 745.00 | | 126 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 818.00 | 317 837.00 | | 352 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 360.00 | 241 061.00 | | 281 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 342.00 | 7 559.00 | | 35 342.00 |
EA Autres dettes | 1 023 779.00 | 1 096 146.00 | | 1 023 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 690.00 | 1 800 699.00 | | 1 831 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 868.00 | 2 167 032.00 | | 2 234 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 442.00 | | 2 865 442.00 | 2 865 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 442.00 | | 2 865 442.00 | 2 865 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 207.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 503.00 | 13 579.00 | | 9 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 548.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 503.00 | 22 533.00 | | 9 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 545.00 | 22 788.00 | | 8 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 821.00 | 27 379.00 | | 10 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 366.00 | 50 167.00 | | 19 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 862.00 | -27 634.00 | | -9 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 756.00 | 2 805 700.00 | | 2 946 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 720.00 | 2 943 329.00 | | 2 942 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037.00 | -137 630.00 | | 4 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 129.00 | | 215 390.00 | 2 766 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 085.00 | 92 807.00 | 2 885 627.00 | 3 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 92 807.00 | 2 833 357.00 | 3 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 059.00 | | 213 190.00 | 2 716 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 452.00 | 132 735.00 | 81 985.00 | 954 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 684.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 153.00 | 132 051.00 | 81 985.00 | 951 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 642.00 | 64 207.00 | 31 398.00 | 82 642.00 |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | | 217.00 | 1 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 613.00 | | 217.00 | 28 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 255.00 | 64 207.00 | 31 615.00 | 111 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 207.00 | 31 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 818.00 | 352 818.00 | | 352 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VB T. V. A. | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 667.00 | | 1 010 667.00 | 1 010 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 266.00 | | | 196 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 545.00 | 373 545.00 | | 373 545.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 690.00 | 694 140.00 | 1 010 667.00 | 1 831 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |