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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 990 981.00 | 458 687.00 | 1 532 293.00 | 1 990 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 430.00 | 257 414.00 | 51 016.00 | 308 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 812.00 | 608 162.00 | 100 650.00 | 708 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 855.00 | 1 328 598.00 | 1 740 257.00 | 3 068 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 348.00 | 859.00 | 31 489.00 | 32 348.00 |
BZ Autres créances | 415 622.00 | | 415 622.00 | 415 622.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 570.00 | 859.00 | 461 711.00 | 462 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 425.00 | 1 329 457.00 | 2 201 968.00 | 3 531 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 637 310.00 | 410 238.00 | | 637 310.00 |
DH Report à nouveau | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 769.00 | 227 073.00 | | 77 769.00 |
DL TOTAL (I) | 749 109.00 | 671 340.00 | | 749 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 771.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 991.00 | 731.00 | | 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 991.00 | 21 502.00 | | 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489.00 | 1 297.00 | | 2 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 145.00 | 136 787.00 | | 120 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 951.00 | 449 974.00 | | 537 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 980.00 | 321 960.00 | | 277 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 518.00 | 8 607.00 | | 26 518.00 |
EA Autres dettes | 486 784.00 | 669 036.00 | | 486 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 868.00 | 1 587 661.00 | | 1 451 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 968.00 | 2 280 503.00 | | 2 201 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 024 622.00 | | 3 024 622.00 | 3 024 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 622.00 | | 3 024 622.00 | 3 024 622.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 1 131.00 | | 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 095.00 | 1 131.00 | | 21 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 182.00 | 2 843.00 | | 11 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 182.00 | 2 843.00 | | 11 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 913.00 | -1 712.00 | | 9 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 280.00 | 25 264.00 | | 25 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 452.00 | 1 362.00 | | 30 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 730.00 | 3 062 670.00 | | 3 087 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 960.00 | 2 835 598.00 | | 3 009 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 769.00 | 227 073.00 | | 77 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 444.00 | | 216 260.00 | 2 955 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 848.00 | 3 068 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 848.00 | 3 017 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 374.00 | | 215 260.00 | 2 905 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 964.00 | 107 633.00 | | 1 220 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 629.00 | 107 633.00 | | 1 216 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 502.00 | 260.00 | 20 771.00 | 21 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | 216.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | 216.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 577.00 | 260.00 | 20 987.00 | 22 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 145.00 | | | 120 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 951.00 | 537 951.00 | | 537 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 407 098.00 | | 407 098.00 | 407 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 423.00 | 211 423.00 | | 211 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 189.00 | 145 189.00 | | 145 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 206.00 | 449 206.00 | | 449 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 868.00 | 924 625.00 | 407 098.00 | 1 451 868.00 |