| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 269.00 | 66.00 | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 903 722.00 | 331 282.00 | 1 572 440.00 | 1 903 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 661.00 | 216 504.00 | 41 157.00 | 257 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 757.00 | 567 216.00 | 112 541.00 | 679 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 891 210.00 | 1 119 272.00 | 1 771 939.00 | 2 891 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 075.00 | 1 291.00 | 66 784.00 | 68 075.00 |
BZ Autres créances | 353 016.00 | | 353 016.00 | 353 016.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 010.00 | 1 291.00 | 431 719.00 | 433 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 221.00 | 1 120 563.00 | 2 203 658.00 | 3 324 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 238.00 | 410 238.00 | | 410 238.00 |
DH Report à nouveau | -130 896.00 | -134 932.00 | | -130 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 541.00 | 4 037.00 | | 156 541.00 |
DL TOTAL (I) | 444 268.00 | 287 727.00 | | 444 268.00 |
DP Provisions pour risques | 84 978.00 | 115 451.00 | | 84 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 813.00 | | | 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 792.00 | 115 451.00 | | 85 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 603.00 | 126 883.00 | | 135 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 417.00 | 352 818.00 | | 405 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 722.00 | 281 360.00 | | 257 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 35 342.00 | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | 873 076.00 | 1 023 779.00 | | 873 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 598.00 | 1 831 690.00 | | 1 673 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 658.00 | 2 234 868.00 | | 2 203 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 540.00 | | 2 795 540.00 | 2 795 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 540.00 | | 2 795 540.00 | 2 795 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 304.00 | 9 503.00 | | 46 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 170.00 | 9 503.00 | | 73 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 740.00 | 8 545.00 | | 30 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 242.00 | 10 821.00 | | 7 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 982.00 | 19 366.00 | | 37 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 188.00 | -9 862.00 | | 35 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 402.00 | 22 359.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 458.00 | 2 946 758.00 | | 2 963 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 917.00 | 2 942 721.00 | | 2 806 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 541.00 | 4 037.00 | | 156 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 629.00 | | 28 749.00 | 2 885 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 167.00 | 2 891 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 967.00 | 2 841 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 359.00 | | 28 749.00 | 2 833 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 202.00 | 115 506.00 | 1 436.00 | 1 005 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 286.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 219.00 | 115 220.00 | 1 436.00 | 1 001 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 451.00 | 813.00 | 30 473.00 | 115 451.00 |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | | 238.00 | 1 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 395.00 | | 27 104.00 | 28 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 847.00 | 813.00 | 57 577.00 | 143 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | 30 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 417.00 | 405 417.00 | | 405 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
UX Autres créances clients | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
VI Groupe et associés | 747 574.00 | | 747 574.00 | 747 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 888.00 | | | 272 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 316.00 | 421 316.00 | | 421 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 598.00 | 790 422.00 | 747 574.00 | 1 673 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |