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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 028 200.00 | 526 702.00 | 1 501 498.00 | 2 028 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 252.00 | 276 715.00 | 59 537.00 | 336 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 362.00 | 630 867.00 | 93 495.00 | 724 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 565.00 | 1 438 618.00 | 1 707 947.00 | 3 146 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 065.00 | 7 461.00 | 102 604.00 | 110 065.00 |
BZ Autres créances | 488 026.00 | | 488 026.00 | 488 026.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 119.00 | 7 461.00 | 614 659.00 | 622 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 684.00 | 1 446 079.00 | 2 322 605.00 | 3 768 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 715 079.00 | 637 310.00 | | 715 079.00 |
DH Report à nouveau | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 842.00 | 77 769.00 | | 107 842.00 |
DL TOTAL (I) | 856 952.00 | 749 109.00 | | 856 952.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 168.00 | 991.00 | | 1 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 168.00 | 991.00 | | 8 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 2 489.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 243.00 | 120 145.00 | | 120 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 826.00 | 537 951.00 | | 614 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 922.00 | 277 980.00 | | 281 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 518.00 | | 26 507.00 |
EA Autres dettes | 413 133.00 | 486 784.00 | | 413 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 486.00 | 1 451 868.00 | | 1 457 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 605.00 | 2 201 968.00 | | 2 322 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 201 611.00 | | 3 201 611.00 | 3 201 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 611.00 | | 3 201 611.00 | 3 201 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 944.00 | 324.00 | | 6 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944.00 | 21 095.00 | | 6 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 963.00 | 11 182.00 | | 7 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 963.00 | 11 182.00 | | 14 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 020.00 | 9 913.00 | | -8 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 154.00 | 30 452.00 | | 32 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 360.00 | 3 087 730.00 | | 3 419 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 518.00 | 3 009 960.00 | | 3 311 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 842.00 | 77 769.00 | | 107 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 855.00 | | 78 710.00 | 3 068 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 146 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 095 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 785.00 | | 77 710.00 | 3 017 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 598.00 | 110 020.00 | | 1 328 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 263.00 | 110 020.00 | | 1 324 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991.00 | 7 178.00 | | 991.00 |
6T Sur comptes clients | 859.00 | 6 808.00 | 207.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 6 808.00 | 207.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 13 986.00 | 207.00 | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 986.00 | 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 826.00 | 614 826.00 | | 614 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VB T. V. A. | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 337 392.00 | | 337 392.00 | 337 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 437.00 | 274 437.00 | | 274 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 327.00 | 599 327.00 | | 599 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 486.00 | 999 850.00 | 337 392.00 | 1 457 486.00 |