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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 043 793.00 | 593 286.00 | 1 450 507.00 | 2 043 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 860.00 | 284 856.00 | 85 003.00 | 369 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 674.00 | 657 442.00 | 117 232.00 | 774 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 238 397.00 | 1 539 919.00 | 1 698 477.00 | 3 238 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 175.00 | 18 291.00 | 278 885.00 | 297 175.00 |
BZ Autres créances | 454 056.00 | | 454 056.00 | 454 056.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 771.00 | 18 291.00 | 754 480.00 | 772 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 167.00 | 1 558 210.00 | 2 452 957.00 | 4 011 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 715 079.00 | 715 079.00 | | 715 079.00 |
DH Report à nouveau | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 981.00 | 107 842.00 | | -68 981.00 |
DL TOTAL (I) | 680 129.00 | 856 952.00 | | 680 129.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 145.00 | 1 168.00 | | 1 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 145.00 | 8 168.00 | | 8 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 854.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 906.00 | 120 243.00 | | 144 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 637.00 | 614 826.00 | | 608 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 418.00 | 281 922.00 | | 305 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 866.00 | 26 507.00 | | 30 866.00 |
EA Autres dettes | 674 672.00 | 413 133.00 | | 674 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 683.00 | 1 457 486.00 | | 1 764 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 957.00 | 2 322 605.00 | | 2 452 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 320.00 | | 3 585 320.00 | 3 585 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 320.00 | | 3 585 320.00 | 3 585 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 704.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 58 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 467.00 | 6 944.00 | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | 6 944.00 | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 7 963.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 14 963.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | -8 020.00 | | 6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 854.00 | 3 419 360.00 | | 3 650 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 834.00 | 3 311 518.00 | | 3 719 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 981.00 | 107 842.00 | | -68 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 565.00 | | 91 831.00 | 3 146 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 495.00 | | 92 831.00 | 3 095 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | -1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 618.00 | 101 301.00 | | 1 438 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 283.00 | 101 301.00 | | 1 434 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 168.00 | 84.00 | 107.00 | 8 168.00 |
6T Sur comptes clients | 7 461.00 | 17 859.00 | 7 029.00 | 7 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 461.00 | 17 859.00 | 7 029.00 | 7 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 629.00 | 17 943.00 | 7 136.00 | 15 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 943.00 | 7 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 637.00 | 608 637.00 | | 608 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 661.00 | 329 661.00 | | 329 661.00 |
UX Autres créances clients | 196 003.00 | 196 003.00 | | 196 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
VB T. V. A. | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 345 010.00 | | 345 010.00 | 345 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 793.00 | 129 793.00 | | 129 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 128.00 | 257 128.00 | | 257 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 463.00 | 751 463.00 | | 751 463.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 683.00 | 1 274 767.00 | 345 010.00 | 1 764 683.00 |