| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 928 884.00 | 393 805.00 | 1 535 079.00 | 1 928 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 712.00 | 234 688.00 | 48 024.00 | 282 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 777.00 | 588 137.00 | 105 641.00 | 693 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 444.00 | 1 220 965.00 | 1 734 479.00 | 2 955 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 488.00 | 1 075.00 | 43 413.00 | 44 488.00 |
BZ Autres créances | 489 201.00 | | 489 201.00 | 489 201.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 099.00 | 1 075.00 | 546 024.00 | 547 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 543.00 | 1 222 040.00 | 2 280 503.00 | 3 502 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 238.00 | 410 238.00 | | 410 238.00 |
DH Report à nouveau | 25 645.00 | -130 896.00 | | 25 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 073.00 | 156 541.00 | | 227 073.00 |
DL TOTAL (I) | 671 340.00 | 444 268.00 | | 671 340.00 |
DP Provisions pour risques | 20 771.00 | 84 978.00 | | 20 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 731.00 | 813.00 | | 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 592.00 | 85 792.00 | | 21 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 787.00 | 135 603.00 | | 136 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 974.00 | 405 417.00 | | 449 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 960.00 | 257 722.00 | | 321 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 607.00 | 1 781.00 | | 8 607.00 |
EA Autres dettes | 669 036.00 | 873 076.00 | | 669 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 661.00 | 1 673 598.00 | | 1 587 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 503.00 | 2 203 658.00 | | 2 280 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 541.00 | | 2 944 541.00 | 2 944 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 541.00 | | 2 944 541.00 | 2 944 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -82.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 46 304.00 | | 1 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 73 170.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 30 740.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 37 982.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | 35 188.00 | | -1 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 264.00 | -1 402.00 | | 25 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 670.00 | 2 963 458.00 | | 3 062 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 598.00 | 2 806 917.00 | | 2 835 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 073.00 | 156 541.00 | | 227 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 210.00 | | 64 234.00 | 2 891 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 141.00 | | 64 234.00 | 2 841 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 272.00 | 101 693.00 | | 1 119 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 66.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 003.00 | 101 627.00 | | 1 115 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 792.00 | -82.00 | 64 207.00 | 85 792.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | 216.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | 216.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 083.00 | -82.00 | 64 423.00 | 87 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -82.00 | 64 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 787.00 | | | 136 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 974.00 | 449 974.00 | | 449 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 364.00 | 133 364.00 | | 133 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
UX Autres créances clients | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VI Groupe et associés | 532 371.00 | 532 371.00 | | 532 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 776.00 | 307 776.00 | | 307 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 585.00 | 135 585.00 | | 135 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 322.00 | 530 322.00 | | 530 322.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 561.00 | 1 431 774.00 | | 1 568 561.00 |