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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 5 782.00 | 7 597.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 817 803.00 | 1 248 845.00 | 11 568 957.00 | 12 817 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 680.00 | | 2 056 680.00 | 2 056 680.00 |
BZ Autres créances | 13 945 293.00 | 6 004 828.00 | 7 940 465.00 | 13 945 293.00 |
CF Disponibilités | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 025 563.00 | 6 004 828.00 | 10 020 735.00 | 16 025 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 843 366.00 | 7 253 673.00 | 21 589 693.00 | 28 843 366.00 |
CU Autres participations | 12 804 423.00 | 1 243 063.00 | 11 561 360.00 | 12 804 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 957 760.00 | 3 957 760.00 | | 3 957 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260 934.00 | 2 260 934.00 | | 2 260 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 776.00 | 395 776.00 | | 395 776.00 |
DG Autres réserves | 1 580 878.00 | 1 580 878.00 | | 1 580 878.00 |
DH Report à nouveau | -3 790 280.00 | 1 464 226.00 | | -3 790 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414 500.00 | -5 254 506.00 | | -2 414 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 568.00 | 4 405 068.00 | | 1 990 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 802.00 | 2 822.00 | | 2 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 802.00 | 2 822.00 | | 2 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 317 358.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017 835.00 | 17 900 243.00 | | 18 017 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 704.00 | 101 888.00 | | 110 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 750.00 | 715 803.00 | | 708 750.00 |
EA Autres dettes | 758 700.00 | | | 758 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 596 322.00 | 19 035 293.00 | | 19 596 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 589 693.00 | 23 443 184.00 | | 21 589 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 034.00 | | 1 715 034.00 | 1 715 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 034.00 | | 1 715 034.00 | 1 715 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 182 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 345 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 89 852.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 206 087.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206 087.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 110.00 | 24 724.00 | | 69 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 846.00 | 2 240 674.00 | | 2 003 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 346.00 | 7 495 181.00 | | 4 418 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 414 500.00 | -5 254 506.00 | | -2 414 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 775 686.00 | | 42 117.00 | 12 775 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 804 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 817 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762 306.00 | | 42 117.00 | 12 762 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | 3 345.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 3 345.00 | | 2 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 822.00 | | 20.00 | 2 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 065 204.00 | 939 624.00 | | 5 065 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 065 204.00 | 2 182 687.00 | | 5 065 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068 026.00 | 2 182 687.00 | 20.00 | 5 068 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 162 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 017 835.00 | 18 017 835.00 | | 18 017 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 957.00 | 200 957.00 | | 200 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 700.00 | 758 700.00 | | 758 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 680.00 | | | 2 056 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 128 308.00 | | | 128 308.00 |
VC Groupe et associés | 13 813 173.00 | | | 13 813 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 010 624.00 | 16 010 624.00 | | 16 010 624.00 |
VW T.V.A. | 327 674.00 | 327 674.00 | | 327 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596 322.00 | 19 596 322.00 | | 19 596 322.00 |