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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 12 473.00 | 907.00 | 13 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 887 835.00 | 1 255 536.00 | 11 632 299.00 | 12 887 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 669.00 | | 1 248 669.00 | 1 248 669.00 |
BZ Autres créances | 7 342 654.00 | 1 515 598.00 | 5 827 056.00 | 7 342 654.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 616 718.00 | 1 515 598.00 | 7 101 120.00 | 8 616 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 504 553.00 | 2 771 134.00 | 18 733 419.00 | 21 504 553.00 |
CU Autres participations | 12 744 455.00 | 1 113 063.00 | 11 631 392.00 | 12 744 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 355.00 | 5 360 355.00 | | 5 360 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 636 975.00 | | | -3 636 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 537.00 | -3 636 975.00 | | -671 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 843.00 | 4 923 380.00 | | 4 251 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 814.00 | 2 769.00 | | 102 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 814.00 | 2 769.00 | | 102 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 758 597.00 | 11 742 266.00 | | 13 758 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 316.00 | 140 964.00 | | 144 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 850.00 | 605 885.00 | | 475 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 378 762.00 | 12 489 448.00 | | 14 378 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 733 419.00 | 17 415 597.00 | | 18 733 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 820.00 | | 1 789 820.00 | 1 789 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 820.00 | | 1 789 820.00 | 1 789 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 486.00 | 15.00 | | 108 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 826.00 | 15.00 | | 260 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 857.00 | -15.00 | | -208 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 291.00 | 77 697.00 | | 43 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 520 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 228.00 | 7 689 501.00 | | 2 371 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 765.00 | 11 326 476.00 | | 3 042 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 537.00 | -3 636 975.00 | | -671 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 835 876.00 | | 284 300.00 | 12 835 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 341.00 | 12 874 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 341.00 | 12 887 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 822 496.00 | | 284 300.00 | 12 822 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128.00 | 3 345.00 | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 3 345.00 | | 9 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 180 000.00 | 50 000.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 769.00 | 100 045.00 | | 2 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 335 756.00 | 179 842.00 | | 1 335 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578 819.00 | 409 842.00 | 230 000.00 | 2 578 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581 588.00 | 509 887.00 | 230 000.00 | 2 581 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
UG ‐ Financières | | 409 842.00 | 230 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 758 597.00 | 13 758 597.00 | | 13 758 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 315.00 | 144 316.00 | | 144 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 652.00 | 172 652.00 | | 172 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 669.00 | 1 248 669.00 | | 1 248 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VC Groupe et associés | 7 321 385.00 | 7 321 385.00 | | 7 321 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 727 042.00 | 8 727 042.00 | | 8 727 042.00 |
VW T.V.A. | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 378 762.00 | 14 378 762.00 | | 14 378 762.00 |