| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 579 114.00 | 2 772 041.00 | 14 807 073.00 | 17 579 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 706.00 | | 1 842 706.00 | 1 842 706.00 |
BZ Autres créances | 3 624 078.00 | | 3 624 078.00 | 3 624 078.00 |
CF Disponibilités | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 572.00 | | 5 476 572.00 | 5 476 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 055 686.00 | 2 772 041.00 | 20 283 645.00 | 23 055 686.00 |
CU Autres participations | 17 435 734.00 | 2 628 661.00 | 14 807 073.00 | 17 435 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 355.00 | 5 360 355.00 | | 5 360 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 308 512.00 | -3 636 975.00 | | -4 308 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 098.00 | -671 537.00 | | -886 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 745.00 | 4 251 843.00 | | 3 365 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 651.00 | 102 814.00 | | 103 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 651.00 | 102 814.00 | | 103 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894 539.00 | 13 758 597.00 | | 15 894 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 300.00 | 144 316.00 | | 83 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 115.00 | 475 850.00 | | 745 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 814 249.00 | 14 378 762.00 | | 16 814 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 283 645.00 | 18 733 419.00 | | 20 283 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 894 539.00 | | | 15 894 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 830.00 | | 1 888 830.00 | 1 888 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 830.00 | | 1 888 830.00 | 1 888 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 515 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 515 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 51 970.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 51 970.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 898.00 | 108 486.00 | | 6 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 52 341.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | 100 000.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | 260 826.00 | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 431.00 | -208 857.00 | | -7 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 756.00 | 43 291.00 | | 68 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 505.00 | | | 282 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 148.00 | 2 371 228.00 | | 3 549 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 246.00 | 3 042 765.00 | | 4 435 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 098.00 | -671 537.00 | | -886 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 887 835.00 | | 4 691 295.00 | 12 887 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 17 565 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 17 579 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874 455.00 | | 4 691 295.00 | 12 874 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 473.00 | 907.00 | | 12 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 907.00 | | 12 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 814.00 | 837.00 | | 102 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 515 598.00 | -1 515 598.00 | | 1 515 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758 661.00 | | | 2 758 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 861 475.00 | 837.00 | | 2 861 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 515 598.00 | 1 515 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 894 539.00 | 15 894 539.00 | | 15 894 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 709.00 | 265 709.00 | | 265 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 706.00 | 1 842 706.00 | | 1 842 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VC Groupe et associés | 3 614 347.00 | 3 614 347.00 | | 3 614 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 746.00 | 5 468 746.00 | 130 000.00 | 5 598 746.00 |
VW T.V.A. | 268 073.00 | 268 073.00 | | 268 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 814 249.00 | 16 814 249.00 | | 16 814 249.00 |