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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 9 128.00 | 4 252.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 835 876.00 | 1 252 191.00 | 11 583 685.00 | 12 835 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 849.00 | | 1 310 849.00 | 1 310 849.00 |
BZ Autres créances | 5 823 843.00 | 1 335 756.00 | 4 488 087.00 | 5 823 843.00 |
CF Disponibilités | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 667.00 | 1 335 756.00 | 5 831 911.00 | 7 167 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 003 544.00 | 2 587 947.00 | 17 415 597.00 | 20 003 544.00 |
CU Autres participations | 12 822 496.00 | 1 243 063.00 | 11 579 433.00 | 12 822 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 355.00 | 3 957 760.00 | | 5 360 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200 000.00 | 2 260 935.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 395 776.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 580 878.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 790 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 636 975.00 | -2 414 500.00 | | -3 636 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 380.00 | 1 990 568.00 | | 4 923 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 769.00 | 2 802.00 | | 2 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 769.00 | 2 802.00 | | 2 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 332.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 742 266.00 | 18 017 836.00 | | 11 742 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 964.00 | 110 704.00 | | 140 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 885.00 | 708 751.00 | | 605 885.00 |
EA Autres dettes | | 758 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 489 448.00 | 19 596 323.00 | | 12 489 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 415 597.00 | 21 589 693.00 | | 17 415 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 660.00 | | 1 783 660.00 | 1 783 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 660.00 | | 1 783 660.00 | 1 783 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 613 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 901 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 038 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 50 000.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 50 000.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 697.00 | 69 110.00 | | 77 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 728.00 | | | 1 520 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 501.00 | 2 003 846.00 | | 7 689 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 326 476.00 | 4 418 346.00 | | 11 326 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 636 975.00 | -2 414 500.00 | | -3 636 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 817 803.00 | | 18 073.00 | 12 817 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 822 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 835 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 804 423.00 | | 18 073.00 | 12 804 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 3 345.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 3 345.00 | | 5 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 802.00 | | 33.00 | 2 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 004 828.00 | 944 816.00 | 5 613 888.00 | 6 004 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 247 891.00 | 944 816.00 | 5 613 888.00 | 7 247 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 250 693.00 | 944 816.00 | 5 613 921.00 | 7 250 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
UG ‐ Financières | | 944 816.00 | 5 613 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 742 266.00 | 11 742 266.00 | | 11 742 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 701.00 | 239 701.00 | | 239 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 849.00 | | | 1 310 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VC Groupe et associés | 5 794 781.00 | | | 5 794 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VP Divers | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145 746.00 | 7 145 746.00 | | 7 145 746.00 |
VW T.V.A. | 194 590.00 | 194 590.00 | | 194 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 489 448.00 | 12 489 448.00 | | 12 489 448.00 |