| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 561 026.00 | 2 772 041.00 | 14 788 985.00 | 17 561 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 365.00 | | 1 682 365.00 | 1 682 365.00 |
BZ Autres créances | 20 841 707.00 | | 20 841 707.00 | 20 841 707.00 |
CF Disponibilités | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 538 934.00 | | 22 538 934.00 | 22 538 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 099 961.00 | 2 772 041.00 | 37 327 920.00 | 40 099 961.00 |
CU Autres participations | 17 417 646.00 | 2 628 661.00 | 14 788 985.00 | 17 417 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 355.00 | 5 360 355.00 | | 5 360 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199 999.00 | 3 199 999.00 | | 3 199 999.00 |
DH Report à nouveau | -5 194 609.00 | -4 308 511.00 | | -5 194 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 431.00 | -886 098.00 | | -272 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 313.00 | 3 365 745.00 | | 3 093 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 345.00 | 103 651.00 | | 106 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 345.00 | 103 651.00 | | 106 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 213 032.00 | 15 894 538.00 | | 33 213 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 858.00 | 83 300.00 | | 130 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 369.00 | 745 114.00 | | 784 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 128 261.00 | 16 814 248.00 | | 34 128 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 327 920.00 | 20 283 644.00 | | 37 327 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 171.00 | | 1 855 171.00 | 1 855 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 171.00 | | 1 855 171.00 | 1 855 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 521.00 | 16.00 | | 22 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 054.00 | 16.00 | | 23 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 6 898.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 088.00 | 16.00 | | 18 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 509.00 | 7 447.00 | | 20 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | -7 431.00 | | 2 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 975.00 | 68 755.00 | | 64 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 853.00 | 3 549 147.00 | | 1 922 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 284.00 | 4 435 245.00 | | 2 195 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 431.00 | -886 098.00 | | -272 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 579 114.00 | | | 17 579 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 088.00 | 17 547 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 088.00 | 17 561 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 565 734.00 | | | 17 565 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 651.00 | 4 254.00 | 1 560.00 | 103 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758 661.00 | | | 2 758 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 862 312.00 | 4 254.00 | 1 560.00 | 2 862 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | 1 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 213 032.00 | 33 213 032.00 | | 33 213 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 106.00 | 308 106.00 | | 308 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 862.00 | 197 862.00 | | 197 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 365.00 | 1 682 365.00 | | 1 682 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VC Groupe et associés | 20 833 482.00 | 20 833 482.00 | | 20 833 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 658 325.00 | 22 528 325.00 | 130 000.00 | 22 658 325.00 |
VW T.V.A. | 258 503.00 | 258 503.00 | | 258 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 128 261.00 | 34 128 261.00 | | 34 128 261.00 |