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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 561 026.00 | 2 772 041.00 | 14 788 985.00 | 17 561 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 521.00 | | 1 856 521.00 | 1 856 521.00 |
BZ Autres créances | 5 009 512.00 | | 5 009 512.00 | 5 009 512.00 |
CF Disponibilités | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 889 614.00 | | 6 889 614.00 | 6 889 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 450 640.00 | 2 772 041.00 | 21 678 599.00 | 24 450 640.00 |
CU Autres participations | 17 417 646.00 | 2 628 661.00 | 14 788 985.00 | 17 417 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 355.00 | 5 360 355.00 | | 5 360 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199 999.00 | 3 199 999.00 | | 3 199 999.00 |
DH Report à nouveau | -5 467 041.00 | -5 194 609.00 | | -5 467 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 136.00 | -272 431.00 | | -350 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 176.00 | 3 093 313.00 | | 2 743 176.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 119.00 | 106 345.00 | | 67 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 119.00 | 106 345.00 | | 247 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 566 627.00 | 33 213 032.00 | | 17 566 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 167.00 | 130 858.00 | | 164 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 507.00 | 784 369.00 | | 957 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 688 303.00 | 34 128 261.00 | | 18 688 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 678 599.00 | 37 327 920.00 | | 21 678 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 544 729.00 | | 2 544 729.00 | 2 544 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 729.00 | | 2 544 729.00 | 2 544 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 820.00 | |
GE Autres charges | | | 13 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 521.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 033.00 | 533.00 | | 40 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 200.00 | 23 054.00 | | 44 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 137.00 | 2 421.00 | | 78 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 137.00 | 20 509.00 | | 78 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 937.00 | 2 545.00 | | -33 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 791.00 | 64 975.00 | | 149 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 399.00 | 1 922 853.00 | | 2 749 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 536.00 | 2 195 284.00 | | 3 099 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 136.00 | -272 431.00 | | -350 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 561 026.00 | | | 17 561 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 547 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 561 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 547 646.00 | | | 17 547 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 345.00 | 185 820.00 | 45 045.00 | 106 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758 661.00 | | | 2 758 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865 006.00 | 185 820.00 | 45 045.00 | 2 865 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 820.00 | 5 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 566 627.00 | 17 566 627.00 | | 17 566 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 167.00 | 164 167.00 | | 164 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 984.00 | 385 984.00 | | 385 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 394.00 | 232 394.00 | | 232 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 521.00 | | | 1 856 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
VC Groupe et associés | 4 979 736.00 | | | 4 979 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 006 088.00 | 6 876 088.00 | 130 000.00 | 7 006 088.00 |
VW T.V.A. | 306 908.00 | 306 908.00 | | 306 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 688 303.00 | 18 688 303.00 | | 18 688 303.00 |