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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 468.00 | 65 551.00 | 1 918.00 | 67 468.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 130 125.00 | 199 570.00 | 930 555.00 | 1 130 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 919.00 | 72 085.00 | 88 834.00 | 160 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 798.00 | 337 206.00 | 1 119 592.00 | 1 456 798.00 |
BP En cours de production de services | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BT Marchandises | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 300.00 | 137 510.00 | 4 064 790.00 | 4 202 300.00 |
BZ Autres créances | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
CF Disponibilités | 298 738.00 | | 298 738.00 | 298 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 710.00 | 137 510.00 | 4 577 200.00 | 4 714 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 508.00 | 474 716.00 | 5 696 792.00 | 6 171 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 271.00 | 1 681 956.00 | | 1 719 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | 87 316.00 | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 328.00 | 2 209 271.00 | | 2 172 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 330.00 | 26 488.00 | | 32 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 330.00 | 26 488.00 | | 32 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 2 465.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 280 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 240.00 | 7 835.00 | | 40 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 754.00 | 1 811 221.00 | | 2 812 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 139.00 | 473 171.00 | | 389 139.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 828.00 | | 3 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 134.00 | 2 575 521.00 | | 3 492 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 792.00 | 4 811 280.00 | | 5 696 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 632 920.00 | 106 768.00 | 6 739 688.00 | 6 632 920.00 |
FG Production vendue services | 699 246.00 | | 699 246.00 | 699 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 166.00 | 106 768.00 | 7 438 934.00 | 7 332 166.00 |
FM Production stockée | | | -8 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 473 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 314 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 3 496.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 18 428.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -9 988.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | 65 177.00 | | 24 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 486 192.00 | 12 134 525.00 | | 7 486 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 135.00 | 12 047 209.00 | | 7 473 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 057.00 | 87 316.00 | | 13 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 488.00 | 5 842.00 | | 26 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 488.00 | 5 842.00 | | 26 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 754.00 | 2 812 754.00 | | 2 812 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319 407.00 | | | 4 319 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 692.00 | 4 319 407.00 | 8 285.00 | 4 327 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 894.00 | 3 251 894.00 | 160 000.00 | 3 451 894.00 |