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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 255.00 | 71 339.00 | 9 916.00 | 81 255.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 130 125.00 | 360 554.00 | 769 571.00 | 1 130 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 017.00 | 106 104.00 | 62 913.00 | 169 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 061.00 | 537 996.00 | 941 065.00 | 1 479 061.00 |
BP En cours de production de services | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
BT Marchandises | 126 793.00 | | 126 793.00 | 126 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 313.00 | | 334 313.00 | 334 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888 547.00 | 133 119.00 | 3 755 428.00 | 3 888 547.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | 13 310.00 | 7 098.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | 1 232 193.00 | | 1 232 193.00 | 1 232 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 748.00 | | 248 748.00 | 248 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 922 078.00 | 146 429.00 | 5 775 649.00 | 5 922 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 139.00 | 684 426.00 | 6 716 713.00 | 7 401 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 061.00 | 1 447 055.00 | | 1 591 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 846.00 | 144 006.00 | | 148 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 907.00 | 2 031 061.00 | | 2 179 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 240 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 420.00 | 35 275.00 | | 31 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 420.00 | 275 275.00 | | 31 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | 2 507.00 | | 1 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 794.00 | 36 772.00 | | 156 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 938.00 | 1 567 466.00 | | 3 484 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 515.00 | 408 393.00 | | 735 515.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 9 625.00 | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | 52 438.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 386.00 | 2 237 201.00 | | 4 505 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 713.00 | 4 543 537.00 | | 6 716 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 730 881.00 | 65 152.00 | 8 796 032.00 | 8 730 881.00 |
FG Production vendue services | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 280.00 | 65 152.00 | 8 911 432.00 | 8 846 280.00 |
FM Production stockée | | | 5 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 223.00 | | | 254 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 813.00 | 5 581.00 | | 257 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 310.00 | 240 000.00 | | 13 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 108.00 | 245 581.00 | | 282 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 885.00 | -245 581.00 | | -27 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 240 342.00 | 10 108 440.00 | | 9 240 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 496.00 | 9 964 434.00 | | 9 091 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 846.00 | 144 006.00 | | 148 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 275.00 | | 243 855.00 | 275 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 275.00 | | 243 855.00 | 275 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 938.00 | 3 484 938.00 | | 3 484 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 514.00 | 735 514.00 | | 735 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157 704.00 | 4 157 704.00 | | 4 157 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 368.00 | 4 157 704.00 | 8 664.00 | 4 166 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 592.00 | 4 268 592.00 | 80 000.00 | 4 348 592.00 |