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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 255.00 | 96 407.00 | 38 848.00 | 135 255.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 130 125.00 | 467 876.00 | 662 249.00 | 1 130 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 929.00 | 105 536.00 | 32 393.00 | 137 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 235.00 | 669 820.00 | 832 415.00 | 1 502 235.00 |
BP En cours de production de services | 745 556.00 | | 745 556.00 | 745 556.00 |
BT Marchandises | 1 866 630.00 | | 1 866 630.00 | 1 866 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 539.00 | 159 826.00 | 1 947 713.00 | 2 107 539.00 |
BZ Autres créances | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CF Disponibilités | 836 878.00 | | 836 878.00 | 836 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 948.00 | 159 826.00 | 5 452 121.00 | 5 611 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 182.00 | 829 646.00 | 6 284 536.00 | 7 114 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 136.00 | 1 739 907.00 | | 1 723 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 816.00 | -16 771.00 | | 27 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 951.00 | 2 163 136.00 | | 2 190 951.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 296.00 | 41 588.00 | | 29 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 296.00 | 41 588.00 | | 89 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 120 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 723.00 | 2 791 272.00 | | 1 290 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 312.00 | 2 428 943.00 | | 1 537 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 746.00 | 578 999.00 | | 1 015 746.00 |
EA Autres dettes | 118 275.00 | 1 307.00 | | 118 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 289.00 | 5 923 110.00 | | 4 004 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 536.00 | 8 127 834.00 | | 6 284 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 113 787.00 | 79 181.00 | 9 192 967.00 | 9 113 787.00 |
FG Production vendue services | 1 985 146.00 | | 1 985 146.00 | 1 985 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 933.00 | 79 181.00 | 11 178 114.00 | 11 098 933.00 |
FM Production stockée | | | 573 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 953 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 061 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 686 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 798 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 2 600.00 | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 620.00 | 2 600.00 | | 63 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 691.00 | -2 600.00 | | -55 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 873.00 | 14 830.00 | | 66 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 963 027.00 | 10 241 196.00 | | 11 963 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 935 212.00 | 10 257 968.00 | | 11 935 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 816.00 | -16 771.00 | | 27 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 831.00 | 44 988.00 | | 624 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 078.00 | 13 329.00 | | 83 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 753.00 | 31 659.00 | | 541 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 429.00 | 13 397.00 | | 146 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 429.00 | 13 397.00 | | 146 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 429.00 | 13 397.00 | | 146 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 312.00 | 1 537 312.00 | | 1 537 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015 746.00 | 1 015 746.00 | | 1 015 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 333.00 | 2 671 333.00 | 40 000.00 | 2 711 333.00 |