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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 755.00 | 68 866.00 | 8 890.00 | 77 755.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 130 125.00 | 306 892.00 | 823 233.00 | 1 130 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 903.00 | 90 210.00 | 85 694.00 | 175 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 319.00 | 465 968.00 | 1 016 351.00 | 1 482 319.00 |
BP En cours de production de services | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
BT Marchandises | 133 875.00 | | 133 875.00 | 133 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 132.00 | 133 513.00 | 2 146 618.00 | 2 280 132.00 |
BZ Autres créances | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CF Disponibilités | 1 079 342.00 | | 1 079 342.00 | 1 079 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 699.00 | 133 513.00 | 3 527 186.00 | 3 660 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 018.00 | 599 481.00 | 4 543 537.00 | 5 143 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 055.00 | 1 732 328.00 | | 1 447 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 006.00 | -285 273.00 | | 144 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 061.00 | 1 887 055.00 | | 2 031 061.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 275.00 | 35 606.00 | | 35 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 275.00 | 35 606.00 | | 275 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507.00 | 1 256.00 | | 2 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 201 815.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 772.00 | 51 823.00 | | 36 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 466.00 | 2 618 233.00 | | 1 567 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 393.00 | 463 021.00 | | 408 393.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | 29 232.00 | | 9 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 438.00 | 238 085.00 | | 52 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 201.00 | 3 603 465.00 | | 2 237 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 537.00 | 5 526 126.00 | | 4 543 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 857 801.00 | 22 920.00 | 8 880 722.00 | 8 857 801.00 |
FG Production vendue services | 1 267 073.00 | | 1 267 073.00 | 1 267 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 124 875.00 | 22 920.00 | 10 147 795.00 | 10 124 875.00 |
FM Production stockée | | | -92 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 108 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 072 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 683 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 581.00 | 6 966.00 | | 5 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 765.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 581.00 | 14 731.00 | | 245 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 581.00 | 5 933.00 | | -245 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 108 440.00 | 6 380 533.00 | | 10 108 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 964 434.00 | 6 665 806.00 | | 9 964 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 006.00 | -285 273.00 | | 144 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 606.00 | 240 000.00 | 331.00 | 35 606.00 |
6T Sur comptes clients | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 119.00 | 240 000.00 | 331.00 | 169 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 466.00 | 1 567 466.00 | | 1 567 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 393.00 | 408 393.00 | | 408 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 697.00 | 2 381 161.00 | 8 536.00 | 2 389 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 429.00 | 2 080 429.00 | 120 000.00 | 2 200 429.00 |