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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 255.00 | 83 078.00 | 52 177.00 | 135 255.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 130 125.00 | 414 215.00 | 715 910.00 | 1 130 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 633.00 | 127 538.00 | 48 095.00 | 175 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 677.00 | 624 831.00 | 914 846.00 | 1 539 677.00 |
BP En cours de production de services | 172 285.00 | | 172 285.00 | 172 285.00 |
BT Marchandises | 180 058.00 | | 180 058.00 | 180 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 433.00 | | 504 433.00 | 504 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 421.00 | 133 119.00 | 3 891 302.00 | 4 024 421.00 |
BZ Autres créances | 62 371.00 | 13 310.00 | 49 060.00 | 62 371.00 |
CF Disponibilités | 2 026 353.00 | | 2 026 353.00 | 2 026 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 359 418.00 | 146 429.00 | 7 212 988.00 | 7 359 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 899 095.00 | 771 261.00 | 8 127 834.00 | 8 899 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 907.00 | 1 591 061.00 | | 1 739 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 771.00 | 148 846.00 | | -16 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 136.00 | 2 179 907.00 | | 2 163 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 588.00 | 31 420.00 | | 41 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 588.00 | 31 420.00 | | 41 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588.00 | 1 454.00 | | 2 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 791 272.00 | 156 794.00 | | 2 791 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 943.00 | 3 484 938.00 | | 2 428 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 999.00 | 735 515.00 | | 578 999.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 5 703.00 | | 1 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 923 110.00 | 4 505 386.00 | | 5 923 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 834.00 | 6 716 713.00 | | 8 127 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 495 344.00 | 73 332.00 | 8 568 676.00 | 8 495 344.00 |
FG Production vendue services | 1 489 370.00 | | 1 489 370.00 | 1 489 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 984 714.00 | 73 332.00 | 10 058 046.00 | 9 984 714.00 |
FM Production stockée | | | 101 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 241 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 037 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 231 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 257 813.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 282 108.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -27 885.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | 45 597.00 | | 14 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241 196.00 | 9 240 342.00 | | 10 241 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 968.00 | 9 091 496.00 | | 10 257 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 771.00 | 148 846.00 | | -16 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 996.00 | 86 835.00 | | 537 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 339.00 | 11 739.00 | | 71 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 657.00 | 75 096.00 | | 466 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 420.00 | 10 168.00 | | 31 420.00 |
6T Sur comptes clients | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 849.00 | 10 168.00 | | 177 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 943.00 | 2 428 943.00 | | 2 428 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 999.00 | 578 999.00 | | 578 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476 289.00 | 4 476 289.00 | | 4 476 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 953.00 | 4 476 289.00 | 8 664.00 | 4 484 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 838.00 | 3 091 838.00 | 40 000.00 | 3 131 838.00 |