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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 608.00 | 67 468.00 | 1 140.00 | 68 608.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 130 125.00 | 253 231.00 | 876 894.00 | 1 130 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 403.00 | 66 898.00 | 99 506.00 | 166 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 422.00 | 387 597.00 | 1 075 825.00 | 1 463 422.00 |
BP En cours de production de services | 158 407.00 | | 158 407.00 | 158 407.00 |
BT Marchandises | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 604.00 | 133 513.00 | 3 579 091.00 | 3 712 604.00 |
BZ Autres créances | 222 092.00 | | 222 092.00 | 222 092.00 |
CF Disponibilités | 428 097.00 | | 428 097.00 | 428 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 814.00 | 133 513.00 | 4 450 301.00 | 4 583 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 236.00 | 521 110.00 | 5 526 126.00 | 6 047 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 328.00 | 1 719 271.00 | | 1 732 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 273.00 | 13 057.00 | | -285 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 055.00 | 2 172 328.00 | | 1 887 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 606.00 | 32 330.00 | | 35 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 606.00 | 32 330.00 | | 35 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 1 773.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 815.00 | 240 000.00 | | 201 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 823.00 | 40 240.00 | | 51 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 233.00 | 2 812 754.00 | | 2 618 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 021.00 | 389 139.00 | | 463 021.00 |
EA Autres dettes | 29 232.00 | 3 278.00 | | 29 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 085.00 | 4 950.00 | | 238 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 465.00 | 3 492 134.00 | | 3 603 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 126.00 | 5 696 792.00 | | 5 526 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 320 695.00 | | 5 320 695.00 | 5 320 695.00 |
FG Production vendue services | 867 922.00 | | 867 922.00 | 867 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 618.00 | | 6 188 618.00 | 6 188 618.00 |
FM Production stockée | | | 123 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 966.00 | 38.00 | | 6 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 731.00 | 38.00 | | 14 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 933.00 | -38.00 | | 5 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 206.00 | 24 464.00 | | -9 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 533.00 | 7 486 192.00 | | 6 380 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 806.00 | 7 473 135.00 | | 6 665 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 273.00 | 13 057.00 | | -285 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 510.00 | | 3 997.00 | 137 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 510.00 | | 3 997.00 | 137 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 510.00 | | 3 997.00 | 137 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 815.00 | 41 815.00 | 160 000.00 | 201 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 233.00 | 2 618 233.00 | | 2 618 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 085.00 | 238 085.00 | | 238 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 021.00 | 463 021.00 | | 463 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 073.00 | 3 965 788.00 | 8 285.00 | 3 974 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 642.00 | 3 391 642.00 | 160 000.00 | 3 551 642.00 |