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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 739.00 | 6 209.00 | 530.00 | 6 739.00 |
AH Fonds commercial | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 931.00 | 35 500.00 | 32 431.00 | 67 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 701.00 | 621 564.00 | 51 137.00 | 672 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 834.00 | 663 273.00 | 582 562.00 | 1 245 834.00 |
BT Marchandises | 272 662.00 | 19 807.00 | 252 855.00 | 272 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
BZ Autres créances | 162 675.00 | | 162 675.00 | 162 675.00 |
CF Disponibilités | 192 629.00 | | 192 629.00 | 192 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 183.00 | 19 807.00 | 683 376.00 | 703 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 017.00 | 683 080.00 | 1 265 938.00 | 1 949 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 679 400.00 | 624 521.00 | | 679 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 026.00 | 54 879.00 | | 51 026.00 |
DL TOTAL (I) | 967 388.00 | 916 362.00 | | 967 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 853.00 | 50 026.00 | | 64 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 585.00 | 5 520.00 | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 391.00 | 166 759.00 | | 152 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 414.00 | 77 241.00 | | 75 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 550.00 | 300 854.00 | | 298 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 938.00 | 1 217 216.00 | | 1 265 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 897.00 | 10 057.00 | 1 564 954.00 | 1 554 897.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 914.00 | 10 057.00 | 1 564 971.00 | 1 554 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 656.00 | 21 208.00 | | 6 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 835.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 9 038.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 533.00 | 12 170.00 | | 6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 6 152.00 | | 7 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 509.00 | 1 532 866.00 | | 1 575 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 483.00 | 1 477 988.00 | | 1 524 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 026.00 | 54 879.00 | | 51 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 374.00 | | 39 686.00 | 1 209 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 1 245 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 742 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 674.00 | | | 500 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 672.00 | | 39 686.00 | 705 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 379.00 | 39 219.00 | 1 326.00 | 625 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 709.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 880.00 | 38 510.00 | 1 326.00 | 619 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 014.00 | 11 792.00 | | 8 014.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 598.00 | 11 792.00 | 583.00 | 8 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598.00 | 11 792.00 | 583.00 | 8 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 792.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 391.00 | 152 391.00 | | 152 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 824.00 | 25 239.00 | 39 585.00 | 64 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 329.00 | 237 892.00 | 2 437.00 | 240 329.00 |
VW T.V.A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 965.00 | 254 380.00 | 39 585.00 | 293 965.00 |