| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AH Fonds commercial | 813 935.00 | | 813 935.00 | 813 935.00 |
AP Constructions | 56 254.00 | 2 331.00 | 53 923.00 | 56 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 448.00 | 66 225.00 | 15 223.00 | 81 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 830.00 | 85 624.00 | 487 206.00 | 572 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 988.00 | 160 603.00 | 1 394 385.00 | 1 554 988.00 |
BT Marchandises | 274 633.00 | 21 802.00 | 252 831.00 | 274 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
BZ Autres créances | 119 184.00 | | 119 184.00 | 119 184.00 |
CF Disponibilités | 743 362.00 | | 743 362.00 | 743 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 908.00 | 21 802.00 | 1 227 106.00 | 1 248 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 896.00 | 182 405.00 | 2 621 491.00 | 2 803 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 774 352.00 | 764 875.00 | | 774 352.00 |
DH Report à nouveau | | -2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 917.00 | 9 479.00 | | 258 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 231.00 | 1 011 314.00 | | 1 270 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 237.00 | 678 966.00 | | 1 051 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 204.00 | 10 972.00 | | 10 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 707.00 | 419 397.00 | | 121 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 877.00 | 65 294.00 | | 166 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 259.00 | 1 175 862.00 | | 1 351 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 491.00 | 2 187 177.00 | | 2 621 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 116.00 | 3 952.00 | 1 598 068.00 | 1 594 116.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 116.00 | 3 952.00 | 1 598 068.00 | 1 594 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 526.00 | 270.00 | | 39 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 1 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 526.00 | 1 270.00 | | 289 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 526.00 | -20 365.00 | | 289 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 807.00 | 1 681.00 | | 93 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 868.00 | 1 637 143.00 | | 1 894 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 951.00 | 1 627 664.00 | | 1 635 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 917.00 | 9 479.00 | | 258 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 168.00 | | 41 820.00 | 1 513 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 358.00 | | | 820 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 681.00 | | 41 820.00 | 674 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 658.00 | 51 945.00 | | 108 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 235.00 | 51 945.00 | | 102 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 418.00 | 1 477.00 | 1 093.00 | 21 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 418.00 | 1 477.00 | 1 093.00 | 21 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 418.00 | 1 477.00 | 1 093.00 | 21 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477.00 | 1 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 237.00 | 492 217.00 | 345 787.00 | 1 051 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 465.00 | | | 432 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 463.00 | 230 913.00 | 17 550.00 | 248 463.00 |
VW T.V.A. | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 055.00 | 782 036.00 | 345 787.00 | 1 341 055.00 |