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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AH Fonds commercial | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 931.00 | 50 217.00 | 17 714.00 | 67 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 550.00 | 641 941.00 | 36 609.00 | 678 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 754.00 | 698 897.00 | 562 857.00 | 1 261 754.00 |
BT Marchandises | 249 223.00 | 26 263.00 | 222 960.00 | 249 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 586.00 | 1 738.00 | 54 848.00 | 56 586.00 |
BZ Autres créances | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
CF Disponibilités | 363 769.00 | | 363 769.00 | 363 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 141.00 | 28 002.00 | 785 139.00 | 813 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 895.00 | 726 899.00 | 1 347 997.00 | 2 074 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 767 015.00 | 730 426.00 | | 767 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 139.00 | 86 589.00 | | 98 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 115.00 | 1 053 977.00 | | 1 102 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 734.00 | 39 629.00 | | 26 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 1 257.00 | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 003.00 | 7 060.00 | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 570.00 | 137 806.00 | | 121 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 252.00 | 82 505.00 | | 85 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 881.00 | 268 258.00 | | 245 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 997.00 | 1 322 234.00 | | 1 347 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 871.00 | 240 072.00 | | 218 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 644.00 | | 7 567.00 | 1 259 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 306.00 | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 457.00 | 1 261 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 757 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 674.00 | | | 500 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 444.00 | | 7 258.00 | 751 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | 309.00 | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 569.00 | 18 479.00 | 1 151.00 | 681 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 830.00 | 18 479.00 | 1 151.00 | 674 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 573.00 | 5 691.00 | | 20 573.00 |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 1 545.00 | | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 766.00 | 7 236.00 | | 20 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 766.00 | 7 236.00 | | 20 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 706.00 | 10 698.00 | 16 007.00 | 26 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 634.00 | 194 684.00 | 2 950.00 | 197 634.00 |
VW T.V.A. | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 879.00 | 218 871.00 | 16 007.00 | 234 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |