| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AH Fonds commercial | 813 935.00 | | 813 935.00 | 813 935.00 |
AP Constructions | 56 254.00 | 81.00 | 56 173.00 | 56 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 931.00 | 57 575.00 | 10 356.00 | 67 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 526.00 | 44 579.00 | 499 948.00 | 544 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 168.00 | 108 658.00 | 1 404 510.00 | 1 513 168.00 |
BT Marchandises | 283 496.00 | 21 418.00 | 262 077.00 | 283 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
BZ Autres créances | 163 793.00 | | 163 793.00 | 163 793.00 |
CF Disponibilités | 239 772.00 | | 239 772.00 | 239 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 085.00 | 21 418.00 | 782 667.00 | 804 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 253.00 | 130 076.00 | 2 187 177.00 | 2 317 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 764 875.00 | 767 015.00 | | 764 875.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 479.00 | 98 139.00 | | 9 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 314.00 | 1 102 115.00 | | 1 011 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 966.00 | 26 734.00 | | 678 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 323.00 | | 1 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 972.00 | 11 003.00 | | 10 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 397.00 | 121 570.00 | | 419 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 294.00 | 85 252.00 | | 65 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 862.00 | 245 881.00 | | 1 175 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 177.00 | 1 347 997.00 | | 2 187 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 426.00 | 218 871.00 | | 536 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 118.00 | 6 873.00 | 1 621 991.00 | 1 615 118.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 151.00 | 6 873.00 | 1 622 024.00 | 1 615 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | 3 167.00 | | 4 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 193.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 324.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 517.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 35.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 558.00 | 397.00 | | 21 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 635.00 | 432.00 | | 21 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 365.00 | 85.00 | | -20 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 24 775.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 143.00 | 1 676 379.00 | | 1 637 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 664.00 | 1 578 240.00 | | 1 627 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 479.00 | 98 139.00 | | 9 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 754.00 | | 884 773.00 | 1 261 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 359.00 | 1 513 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 820 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 043.00 | 674 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 674.00 | | 320 000.00 | 500 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 551.00 | | 549 173.00 | 757 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 529.00 | | 15 600.00 | 3 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 897.00 | 21 562.00 | 611 801.00 | 698 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | 316.00 | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 158.00 | 21 562.00 | 611 485.00 | 692 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 263.00 | 1 874.00 | 6 720.00 | 26 263.00 |
6T Sur comptes clients | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 002.00 | 1 874.00 | 8 458.00 | 28 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 002.00 | 1 874.00 | 8 458.00 | 28 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | 8 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 397.00 | 419 397.00 | | 419 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VC Groupe et associés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 937.00 | 50 472.00 | 350 390.00 | 678 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 635.00 | | | 980 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 706.00 | | | 328 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 017.00 | 279 467.00 | 17 550.00 | 297 017.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 891.00 | 536 426.00 | 350 390.00 | 1 164 891.00 |