| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AH Fonds commercial | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 931.00 | 42 858.00 | 25 073.00 | 67 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 443.00 | 631 971.00 | 40 472.00 | 672 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 644.00 | 681 569.00 | 578 075.00 | 1 259 644.00 |
BT Marchandises | 269 677.00 | 20 573.00 | 249 104.00 | 269 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 341.00 | 193.00 | 57 148.00 | 57 341.00 |
BZ Autres créances | 153 151.00 | | 153 151.00 | 153 151.00 |
CF Disponibilités | 272 186.00 | | 272 186.00 | 272 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 925.00 | 20 766.00 | 744 159.00 | 764 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 569.00 | 702 335.00 | 1 322 234.00 | 2 024 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 730 426.00 | 679 400.00 | | 730 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 589.00 | 51 026.00 | | 86 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 977.00 | 967 388.00 | | 1 053 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 629.00 | 64 853.00 | | 39 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 1 307.00 | | 1 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 060.00 | 4 585.00 | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 806.00 | 152 391.00 | | 137 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 505.00 | 75 414.00 | | 82 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 258.00 | 298 550.00 | | 268 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 234.00 | 1 265 938.00 | | 1 322 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 072.00 | 254 380.00 | | 240 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 230.00 | 2 283.00 | 1 595 513.00 | 1 593 230.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 244.00 | 2 283.00 | 1 595 527.00 | 1 593 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 766.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 5 000.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 6 656.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 123.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 123.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 6 533.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | 7 421.00 | | 19 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 086.00 | 1 575 509.00 | | 1 622 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 497.00 | 1 524 483.00 | | 1 535 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 589.00 | 51 026.00 | | 86 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 834.00 | | 24 203.00 | 1 245 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 393.00 | 1 259 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 970.00 | 500 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 751 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 674.00 | | 5 970.00 | 500 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 132.00 | | 13 548.00 | 742 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 4 685.00 | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 273.00 | 22 247.00 | 3 951.00 | 663 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 530.00 | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 064.00 | 21 716.00 | 3 951.00 | 657 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 807.00 | 20 573.00 | 19 807.00 | 19 807.00 |
6T Sur comptes clients | | 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 807.00 | 20 766.00 | 19 807.00 | 19 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 807.00 | 20 766.00 | 19 807.00 | 19 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 766.00 | 19 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 3 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VC Groupe et associés | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 629.00 | 18 504.00 | 21 126.00 | 39 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 852.00 | 226 517.00 | 3 335.00 | 229 852.00 |
VW T.V.A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 198.00 | 240 072.00 | 21 126.00 | 261 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |