| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AH Fonds commercial | 813 935.00 | | 813 935.00 | 813 935.00 |
AP Constructions | 56 254.00 | 4 582.00 | 51 672.00 | 56 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 621.00 | 61 145.00 | 6 476.00 | 67 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 298.00 | 122 750.00 | 458 548.00 | 581 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 587.00 | 193 826.00 | 1 348 761.00 | 1 542 587.00 |
BT Marchandises | 290 192.00 | 21 567.00 | 268 625.00 | 290 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BZ Autres créances | 163 726.00 | | 163 726.00 | 163 726.00 |
CF Disponibilités | 117 761.00 | | 117 761.00 | 117 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 391.00 | 21 567.00 | 638 824.00 | 660 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 978.00 | 215 393.00 | 1 987 585.00 | 2 202 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 933 207.00 | 774 352.00 | | 933 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 725.00 | 258 917.00 | | 44 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 895.00 | 1 270 231.00 | | 1 214 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 522.00 | 1 051 237.00 | | 568 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 1 234.00 | | 1 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 662.00 | 10 204.00 | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 100.00 | 121 707.00 | | 113 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 239.00 | 166 877.00 | | 82 239.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 690.00 | 1 351 259.00 | | 772 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 585.00 | 2 621 491.00 | | 1 987 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 255.00 | 782 036.00 | | 293 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 681.00 | 3 211.00 | 1 747 892.00 | 1 744 681.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 684.00 | 3 211.00 | 1 747 895.00 | 1 744 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 466.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 135.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 106.00 | 39 526.00 | | 18 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 106.00 | 289 526.00 | | 18 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 609.00 | 289 526.00 | | 6 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 93 807.00 | | 10 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 121.00 | 1 894 868.00 | | 1 784 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 395.00 | 1 635 951.00 | | 1 739 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 725.00 | 258 917.00 | | 44 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 988.00 | | 13 215.00 | 1 554 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 616.00 | 1 542 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | 819 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 542.00 | 705 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 358.00 | | | 820 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 501.00 | | 13 215.00 | 716 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 603.00 | 50 275.00 | 17 053.00 | 160 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | 1 074.00 | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 180.00 | 50 275.00 | 15 979.00 | 154 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 802.00 | 1 402.00 | 1 637.00 | 21 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 802.00 | 1 402.00 | 1 637.00 | 21 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 802.00 | 1 402.00 | 1 637.00 | 21 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 402.00 | 1 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 318.00 | 86 545.00 | 346 322.00 | 559 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 251.00 | | | 491 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 989.00 | 252 439.00 | 17 550.00 | 269 989.00 |
VW T.V.A. | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 028.00 | 293 255.00 | 346 322.00 | 766 028.00 |