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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 145 133.00 | | 145 133.00 | 145 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 364.00 | 122 119.00 | 68 244.00 | 190 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 390.00 | 131 266.00 | 228 124.00 | 359 390.00 |
BT Marchandises | 208 471.00 | 3 883.00 | 204 588.00 | 208 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
BZ Autres créances | 235 687.00 | | 235 687.00 | 235 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 189.00 | 3 883.00 | 531 306.00 | 535 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 580.00 | 135 149.00 | 759 430.00 | 894 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 916.00 | 59 912.00 | | 59 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 878.00 | 32 154.00 | | 43 878.00 |
DL TOTAL (I) | 120 294.00 | 108 566.00 | | 120 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 902.00 | 196 134.00 | | 99 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 5 075.00 | | 3 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 057.00 | 60 744.00 | | 52 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 509.00 | 196 876.00 | | 292 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 335.00 | 85 032.00 | | 83 335.00 |
EA Autres dettes | 108 295.00 | 12 868.00 | | 108 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 136.00 | 556 729.00 | | 639 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 430.00 | 665 295.00 | | 759 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 442.00 | 413 065.00 | | 558 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 836.00 | 54 229.00 | | 16 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 663.00 | | 852.00 | 358 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 14 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 359 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 658.00 | | 705.00 | 189 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | 147.00 | 14 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 102.00 | 23 164.00 | | 108 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 955.00 | 23 164.00 | | 98 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 509.00 | 292 509.00 | | 292 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
VB T. V. A. | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 065.00 | 54 428.00 | 28 638.00 | 83 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 596.00 | 313 596.00 | | 313 596.00 |
VW T.V.A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 079.00 | 558 442.00 | 28 638.00 | 587 079.00 |