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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 666 283.00 | | 666 283.00 | 666 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 249.00 | 323 600.00 | 308 649.00 | 632 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 839.00 | 332 747.00 | 1 076 091.00 | 1 408 839.00 |
BT Marchandises | 1 221 124.00 | | 1 221 124.00 | 1 221 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BZ Autres créances | 490 587.00 | | 490 587.00 | 490 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 205.00 | | 1 854 205.00 | 1 854 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 043.00 | 332 747.00 | 2 930 296.00 | 3 263 043.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 096.00 | 106 927.00 | | 138 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 869.00 | 31 169.00 | | 26 869.00 |
DL TOTAL (I) | 300 238.00 | 154 596.00 | | 300 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 651.00 | 268 494.00 | | 793 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 752.00 | 240 232.00 | | 396 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 209.00 | 621 132.00 | | 1 289 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 445.00 | 73 123.00 | | 125 445.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 058.00 | 1 202 981.00 | | 2 630 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 296.00 | 1 357 577.00 | | 2 930 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 852.00 | 900 755.00 | | 2 071 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 252 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 642.00 | |
GE Autres charges | | | 69 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 625.00 | 6 011.00 | | 10 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625.00 | 6 011.00 | | 10 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 258.00 | 82 995.00 | | 47 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 258.00 | 82 995.00 | | 47 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 633.00 | -76 984.00 | | -36 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 3 805.00 | | 4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 675.00 | 2 281 037.00 | | 2 310 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 806.00 | 2 249 868.00 | | 2 283 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 869.00 | 31 169.00 | | 26 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 670.00 | | 907 233.00 | 501 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 101 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 1 408 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 280.00 | | 486 149.00 | 189 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 429.00 | | 334 820.00 | 297 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 962.00 | | 86 264.00 | 14 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 765.00 | 165 983.00 | | 166 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 618.00 | 165 983.00 | | 157 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 209.00 | 1 289 209.00 | | 1 289 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
UX Autres créances clients | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 440.00 | 542 440.00 | | 542 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 211.00 | 89 757.00 | 141 534.00 | 251 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 840.00 | | | 141 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 017.00 | | | -20 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 587.00 | 490 587.00 | | 490 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 371.00 | 598 005.00 | 100 365.00 | 698 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 306.00 | 2 071 852.00 | 141 534.00 | 2 233 306.00 |