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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 180 133.00 | | 180 133.00 | 180 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 635.00 | 136 584.00 | 70 050.00 | 206 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 528.00 | 145 731.00 | 264 796.00 | 410 528.00 |
BT Marchandises | 294 954.00 | 3 883.00 | 291 071.00 | 294 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
BZ Autres créances | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 889.00 | 3 883.00 | 410 006.00 | 413 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 417.00 | 149 614.00 | 674 803.00 | 824 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 924.00 | 59 916.00 | | 59 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 003.00 | 43 878.00 | | 47 003.00 |
DL TOTAL (I) | 123 427.00 | 120 294.00 | | 123 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 513.00 | 99 902.00 | | 59 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 3 039.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 324.00 | 52 057.00 | | 48 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 530.00 | 292 509.00 | | 202 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 897.00 | 83 335.00 | | 71 897.00 |
EA Autres dettes | 168 968.00 | 108 295.00 | | 168 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 376.00 | 639 136.00 | | 551 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 803.00 | 759 430.00 | | 674 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 052.00 | 558 442.00 | | 503 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 826.00 | 16 836.00 | | 30 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 165.00 | 9 102.00 | 1 756 267.00 | 1 747 165.00 |
FG Production vendue services | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 529.00 | 9 102.00 | 1 774 631.00 | 1 765 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 465.00 | |
GE Autres charges | | | 50 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | 1 743.00 | | 2 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 415.00 | 27 929.00 | | 27 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 001.00 | 47 047.00 | | 50 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 605.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 605.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 065.00 | -5 605.00 | | 7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 050.00 | 5 990.00 | | 6 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 411.00 | 2 000 249.00 | | 1 786 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 408.00 | 1 956 371.00 | | 1 739 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 003.00 | 43 878.00 | | 47 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 390.00 | | 51 389.00 | 359 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 14 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 410 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 280.00 | | 35 000.00 | 154 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 364.00 | | 16 271.00 | 190 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | 118.00 | 14 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 266.00 | 14 465.00 | | 131 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 119.00 | 14 465.00 | | 122 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 530.00 | 202 530.00 | | 202 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 052.00 | 503 052.00 | | 503 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 113.00 | 23 893.00 | | 21 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 917.00 | 12 241.00 | | 13 917.00 |
ST Autres comptes | 239 583.00 | 260 737.00 | | 239 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 269.00 | 133 056.00 | | 125 269.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 311.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 131.00 | 8 165.00 | | 8 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 244.00 | 32 058.00 | | 29 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 044.00 | 388 965.00 | | 346 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 986.00 | 272 611.00 | | 241 986.00 |
ZE Dividendes | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 769.00 | 452 345.00 | | 414 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |