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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 666 283.00 | | 666 283.00 | 666 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 986.00 | 371 507.00 | 286 479.00 | 657 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 787.00 | 380 654.00 | 1 027 134.00 | 1 407 787.00 |
BT Marchandises | 793 789.00 | | 793 789.00 | 793 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
BZ Autres créances | 1 023 051.00 | | 1 023 051.00 | 1 023 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 534 133.00 | | 534 133.00 | 534 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 124.00 | | 2 505 124.00 | 2 505 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 912.00 | 380 654.00 | 3 532 258.00 | 3 912 912.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 18 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 115 773.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 1 500.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 69 238.00 | 138 096.00 | | 69 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 364.00 | 26 869.00 | | 35 364.00 |
DL TOTAL (I) | 335 602.00 | 300 238.00 | | 335 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 671.00 | 793 651.00 | | 1 660 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 368.00 | 396 752.00 | | 496 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 522.00 | 1 289 209.00 | | 797 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 783.00 | 125 445.00 | | 202 783.00 |
EA Autres dettes | 39 311.00 | 25 000.00 | | 39 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 656.00 | 2 630 058.00 | | 3 196 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 258.00 | 2 930 296.00 | | 3 532 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 803.00 | 2 071 852.00 | | 1 487 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 284.00 | 542 440.00 | | 350 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 905 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 935 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 906.00 | |
GE Autres charges | | | 89 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 070.00 | 10 625.00 | | 16 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 904.00 | 10 625.00 | | 26 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 924.00 | 47 258.00 | | 24 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 326.00 | 47 258.00 | | 31 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | -36 633.00 | | -4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 4 799.00 | | 8 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 190.00 | 2 310 675.00 | | 2 977 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 825.00 | 2 283 806.00 | | 2 941 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 364.00 | 26 869.00 | | 35 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 839.00 | | 26 167.00 | 1 408 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 218.00 | 74 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 218.00 | 1 407 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 430.00 | | | 675 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 249.00 | | 25 737.00 | 632 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 160.00 | | 430.00 | 101 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 747.00 | 47 906.00 | | 332 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 600.00 | 47 906.00 | | 323 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 522.00 | 797 522.00 | | 797 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 783.00 | 202 783.00 | | 202 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
UX Autres créances clients | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 284.00 | 350 284.00 | | 350 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 388.00 | 97 904.00 | 1 212 484.00 | 1 310 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 058 627.00 | | | -1 058 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 051.00 | 1 023 051.00 | | 1 023 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 156.00 | 1 149 578.00 | 73 578.00 | 1 223 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 287.00 | 1 487 803.00 | 1 212 484.00 | 2 700 287.00 |