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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 666 283.00 | | 666 283.00 | 666 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 443.00 | 437 311.00 | 245 133.00 | 682 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 732.00 | 446 458.00 | 985 274.00 | 1 431 732.00 |
BT Marchandises | 802 575.00 | | 802 575.00 | 802 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BZ Autres créances | 1 192 097.00 | | 1 192 097.00 | 1 192 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 650.00 | | 341 650.00 | 341 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 848.00 | | 2 464 848.00 | 2 464 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 580.00 | 446 458.00 | 3 450 122.00 | 3 896 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 104 602.00 | 69 238.00 | | 104 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 607.00 | 35 364.00 | | 133 607.00 |
DL TOTAL (I) | 469 210.00 | 335 602.00 | | 469 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 170.00 | 1 660 671.00 | | 1 390 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 983.00 | 496 368.00 | | 352 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 854.00 | 797 522.00 | | 972 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 879.00 | 202 783.00 | | 225 879.00 |
EA Autres dettes | 39 027.00 | 39 311.00 | | 39 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 913.00 | 3 196 656.00 | | 2 980 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 122.00 | 3 532 258.00 | | 3 450 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 227.00 | 1 487 803.00 | | 1 655 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 527.00 | 350 284.00 | | 237 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 787.00 | | 50 671.00 | 1 407 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 767.00 | 73 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 726.00 | 1 431 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 682 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 430.00 | | | 675 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 986.00 | | 35 417.00 | 657 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 372.00 | | 15 254.00 | 74 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 665.00 | 65 793.00 | | 380 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 518.00 | 65 793.00 | | 371 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 854.00 | 972 854.00 | | 972 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
UX Autres créances clients | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VB T. V. A. | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 907.00 | 243 907.00 | 800 000.00 | 1 043 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 527.00 | 160 000.00 | 77 527.00 | 237 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 644.00 | 257 468.00 | 893 908.00 | 1 152 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 236.00 | 594 236.00 | 800 000.00 | 1 394 236.00 |
VW T.V.A. | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 930.00 | 1 655 227.00 | 971 435.00 | 2 627 930.00 |