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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 180 133.00 | | 180 133.00 | 180 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 429.00 | 157 618.00 | 139 811.00 | 297 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 670.00 | 166 765.00 | 334 906.00 | 501 670.00 |
BT Marchandises | 486 394.00 | | 486 394.00 | 486 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 227.00 | | 167 227.00 | 167 227.00 |
BZ Autres créances | 339 122.00 | | 339 122.00 | 339 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 672.00 | | 1 022 672.00 | 1 022 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 342.00 | 166 765.00 | 1 357 577.00 | 1 524 342.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 927.00 | 59 924.00 | | 106 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 169.00 | 47 003.00 | | 31 169.00 |
DL TOTAL (I) | 154 596.00 | 123 427.00 | | 154 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 494.00 | 59 513.00 | | 268 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 232.00 | 48 324.00 | | 240 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 132.00 | 202 530.00 | | 621 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 123.00 | 71 897.00 | | 73 123.00 |
EA Autres dettes | | 168 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 202 981.00 | 551 376.00 | | 1 202 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 577.00 | 674 803.00 | | 1 357 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 755.00 | 503 052.00 | | 900 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 338.00 | 30 826.00 | | 179 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 248 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 265 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 033.00 | |
GE Autres charges | | | 72 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 249.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 415.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 50 001.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | 7 110.00 | | 6 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | 7 110.00 | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 995.00 | 45.00 | | 82 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 995.00 | 45.00 | | 82 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 984.00 | 7 065.00 | | -76 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 6 050.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 037.00 | 1 786 411.00 | | 2 281 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 868.00 | 1 739 408.00 | | 2 249 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 169.00 | 47 003.00 | | 31 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 528.00 | | 91 144.00 | 410 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 14 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 501 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 280.00 | | | 189 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 635.00 | | 90 794.00 | 206 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 613.00 | | 349.00 | 14 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 731.00 | 21 033.00 | | 145 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 584.00 | 21 033.00 | | 136 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 132.00 | 621 132.00 | | 621 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 167 227.00 | 167 227.00 | | 167 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 338.00 | 179 338.00 | | 179 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 156.00 | 27 162.00 | 61 994.00 | 89 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 122.00 | 339 122.00 | | 339 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 121.00 | 522 956.00 | 14 165.00 | 537 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 749.00 | 900 755.00 | 61 994.00 | 962 749.00 |